Enersense International Oyj
Símbolo: ESENSE.HE
HEL
2.95
EURPreço de mercado atual
-4.5200
Rácio P/E
0.0181
Rácio PEG
48.65M
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Enersense International Oyj (ESENSE-HE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.28%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
-0.03%
Retorno sobre os activos
-0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.21%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ESENSE.HE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 85.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (73.54%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.31%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 85.15% |
Rácio de liquidez | 73.54% |
Rácio de liquidez | 7.31% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ESENSE.HE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.33% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -18.76%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 119.47%, e o EBT por EBIT, -95.05%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.45%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -2.33% |
Taxa efectiva de imposto | -18.76% |
Lucro Líquido por EBT | 119.47% |
EBT por EBIT | -95.05% |
EBIT por receita | 2.45% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.85, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 74 |
Dias de inventário pendentes | 19 |
Ciclo operacional | 95.67 |
Dias de contas a pagar pendentes | 33 |
Ciclo de conversão de caixa | 63 |
Giro de contas a receber | 4.74 |
Giro de contas a pagar | 11.03 |
Giro de Estoque | 19.60 |
Rotatividade de activos fixos | 18.04 |
Rotatividade de activos | 1.81 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.07, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.07, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.55, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.15 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.07 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.07 |
Caixa por ação | 0.55 |
Rácio de pagamento | -0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.04 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.03 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.10 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.49 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.28 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.34%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.85, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.09%, e da dívida total em relação à capitalização, 45.84%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.51 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 18.34% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.85 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 38.09% |
Dívida total em relação à capitalização | 45.84% |
Cobertura de juros | 0.51 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.03 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.61 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 22.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.15, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.96, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 22.03 |
Lucro líquido por ação | -0.54 |
Valor contabilístico por ação | 3.15 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.96 |
Capital próprio por ação | 3.15 |
Juros da dívida por ação | 2.81 |
Capex por ação | -0.13 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 35.55%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -66.56%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 21.36%, e o crescimento do rendimento operacional, 21.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -267.48%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -260.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 35.55% |
Crescimento do lucro bruto | -66.56% |
Crescimento do EBIT | 21.36% |
Crescimento do lucro operacional | 21.36% |
Crescimento do lucro líquido | -267.48% |
Crescimento do EPS | -260.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -260.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.17% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 3.17% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.97% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -443.93% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -1623.40% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 170.45% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 172.60% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 13.20% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -511.51% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -1355.43% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -59.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -183.95% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -66.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -6460.73% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 273.31% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 107.33% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 45.14% |
Crescimento das contas a receber | -7.12% |
Crescimento do inventário | 57.79% |
Crescimento dos activos | -7.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -19.08% |
Crescimento da dívida | -5.45% |
Crescimento das despesas de I&D | 373.12% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1393.21% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 108,337,496.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.70, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 31.81%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 14.63%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 108,337,496.8 |
Qualidade do rendimento | 1.70 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.61% |
Intangíveis para o total de activos | 31.81% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 14.63% |
Capex para receita | -0.61% |
Capex para Depreciação | -24.25% |
Compensação baseada em ações para receita | 74.69% |
Número de Graham | 6.19 |
Retorno dos activos tangíveis | -6.12% |
Graham Líquido Líquido | -5.67 |
Capital de giro | -12,297,000 |
Valor dos activos tangíveis | -15,891,000 |
Valor atual líquido dos activos | -56,637,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 66,264,000 |
Média de contas a pagar | 31,131,500 |
Inventário médio | 14,807,500 |
Dias de vendas pendentes | 64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 29 |
Dias de estoque em mãos | 20 |
ROIC | 5.00% |
ROE | -0.17% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.05, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.05, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.13, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -41.55, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 43.32, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.05 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.05 |
Rácio preço/vendas | 0.13 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 43.32 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.02 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.50 |
Preço justo valor | 1.05 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 43.32 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -41.55 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.38 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.30 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.10 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -7.14 |
Rendimento dos ganhos | -12.44% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -24.23% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Enersense International Oyj (ESENSE.HE) na HEL em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -4.520 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Enersense International Oyj?
O símbolo de registo das acções da Enersense International Oyj é ESENSE.HE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Enersense International Oyj é 2018-04-24.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.950 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 48652875.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.018 atual é 0.018 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2000.