Em termos simples, a EnviTec Biogas AG tem 14.85 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.304% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.199%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.165%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.180%, é um testemunho da capacidade da EnviTec Biogas AG em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da EnviTec Biogas AG para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.413%. Além disso, a proficiência da EnviTec Biogas AG na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.322%.
Preços das acções
Os preços das acções da EnviTec Biogas AG têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $29, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $27.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da EnviTec Biogas AG.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ETG.DE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 184.39% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (116.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (85.63%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
184.39%
Rácio de liquidez
116.51%
Rácio de liquidez
85.63%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ETG.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 20.41% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 26.36%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 80.70%, e o EBT por EBIT, 102.61%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
20.41%
Taxa efectiva de imposto
26.36%
Lucro Líquido por EBT
80.70%
EBT por EBIT
102.61%
EBIT por receita
19.89%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.84, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 938.63% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
117
Dias de inventário pendentes
73
Ciclo operacional
111.76
Dias de contas a pagar pendentes
36
Ciclo de conversão de caixa
76
Giro de contas a receber
9.39
Giro de contas a pagar
10.13
Giro de Estoque
5.01
Rotatividade de activos fixos
3.74
Rotatividade de activos
1.09
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.17, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.17, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 7.43, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
2.17
Fluxo de caixa livre por ação
2.17
Caixa por ação
7.43
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.07
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.48
Rácio de cobertura de curto prazo
2.64
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.06%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.35, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 22.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 25.96%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 44.29 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
16.06%
Rácio dívida/capital próprio
0.35
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
22.30%
Dívida total em relação à capitalização
25.96%
Cobertura de juros
44.29
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.48
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.18
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 26.30, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.25, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 10.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.69, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
26.30
Lucro líquido por ação
3.25
Valor contabilístico por ação
10.95
Valor contabilístico tangível por ação
10.69
Capital próprio por ação
10.95
Juros da dívida por ação
4.07
Capex por ação
-2.58
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 43.49%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 51.26%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 171.36%, e o crescimento do rendimento operacional, 171.36%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 186.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 190.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
43.49%
Crescimento do lucro bruto
51.26%
Crescimento do EBIT
171.36%
Crescimento do lucro operacional
171.36%
Crescimento do lucro líquido
186.07%
Crescimento do EPS
190.57%
Crescimento do EPS Diluído
190.57%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
160.57%
Crescimento do fluxo de caixa livre
166.52%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
96.10%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
88.14%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
76.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
199.84%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
396.53%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
526.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
3984.60%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
869.88%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
559.29%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-12.27%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
7.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
21.50%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
66.67%
Crescimento das contas a receber
23.24%
Crescimento do inventário
-6.62%
Crescimento dos activos
34.75%
Crescimento do valor contabilístico por ação
23.68%
Crescimento da dívida
23.79%
Crescimento das despesas de I&D
-55.31%
Crescimento dos gastos com SGA
12.61%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 833,237,583, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -39.38%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
833,237,583
Qualidade do rendimento
2.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.06%
Intangíveis para o total de activos
2.49%
Capex para fluxo de caixa operacional
-39.38%
Capex para receita
-9.81%
Capex para Depreciação
-249.15%
Número de Graham
28.29
Retorno dos activos tangíveis
14.53%
Graham Líquido Líquido
-3.06
Capital de giro
96,794,970
Valor dos activos tangíveis
158,736,032
Valor atual líquido dos activos
22,517,860
Média das contas a receber
48,585,826.5
Média de contas a pagar
20,974,705.5
Inventário médio
59,250,259.5
Dias de vendas pendentes
50
Dias de contas a pagar pendentes
33
Dias de estoque em mãos
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.91, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.92, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.92, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.16
Rácio preço/valor contabilístico
2.16
Rácio preço/vendas
0.91
Rácio preço-fluxo de caixa
12.92
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.07
Múltiplo do valor da empresa
4.20
Preço justo valor
2.16
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.92
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
12.92
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.19
Valor da empresa em relação às vendas
2.13
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.01
EV para o fluxo de caixa operacional
8.56
Rendimento dos ganhos
5.72%
Rendimento do fluxo de caixa livre
7.00%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
