Evonik Industries AG
Símbolo: EVK.DE
XETRA
18.4
EURPreço de mercado atual
-20.4439
Rácio P/E
1.3216
Rácio PEG
8.57B
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
Evonik Industries AG (EVK-DE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
466M
Margem de lucro bruto
0.18%
Margem de lucro operacional
-0.01%
Margem de lucro líquido
-0.03%
Retorno sobre os activos
-0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.05%
Rendimento do capital empregue
-0.00%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EVK.DE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 144.76% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (78.58%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.50%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 144.76% |
Rácio de liquidez | 78.58% |
Rácio de liquidez | 18.50% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EVK.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -28.90%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 131.73%, e o EBT por EBIT, 452.56%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -0.51%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | -2.31% |
Taxa efectiva de imposto | -28.90% |
Lucro Líquido por EBT | 131.73% |
EBT por EBIT | 452.56% |
EBIT por receita | -0.51% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 79 |
Dias de inventário pendentes | 68 |
Ciclo operacional | 120.13 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Ciclo de conversão de caixa | 76 |
Giro de contas a receber | 7.03 |
Giro de contas a pagar | 8.26 |
Giro de Estoque | 5.35 |
Rotatividade de activos fixos | 2.10 |
Rotatividade de activos | 0.72 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.40, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.70, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.17, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -1.17 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.40 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.70 |
Caixa por ação | 2.17 |
Rácio de pagamento | -1.17 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.50 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.46 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.66 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.00 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.18 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.28%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.39, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.97%, e da dívida total em relação à capitalização, 27.98%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -0.32 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 16.28% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.39 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 21.97% |
Dívida total em relação à capitalização | 27.98% |
Cobertura de juros | -0.32 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.46 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.39 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 32.76, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -1.00, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 19.12, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.43, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 32.76 |
Lucro líquido por ação | -1.00 |
Valor contabilístico por ação | 19.12 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.43 |
Capital próprio por ação | 19.12 |
Juros da dívida por ação | 7.66 |
Capex por ação | -1.70 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -17.42%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -36.19%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -102.10%, e o crescimento do rendimento operacional, -102.10%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -186.11%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -186.21%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -17.42% |
Crescimento do lucro bruto | -36.19% |
Crescimento do EBIT | -102.10% |
Crescimento do lucro operacional | -102.10% |
Crescimento do lucro líquido | -186.11% |
Crescimento do EPS | -186.21% |
Crescimento do EPS Diluído | -186.21% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -7.45% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -6.50% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 18.59% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 1.62% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 25.15% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 41.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -10.39% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -11.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -122.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -149.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -200.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 31.63% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 15.28% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 11.21% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 27.04% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 1.68% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 1.68% |
Crescimento das contas a receber | -15.53% |
Crescimento do inventário | -16.70% |
Crescimento dos activos | -2.51% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -18.81% |
Crescimento da dívida | 0.43% |
Crescimento das despesas de I&D | -3.70% |
Crescimento dos gastos com SGA | -12.17% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 12,053,760,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -3.28, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.90%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 25.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -51.93%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 12,053,760,000 |
Qualidade do rendimento | -3.28 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.90% |
Intangíveis para o total de activos | 25.98% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -51.93% |
Capex para receita | -5.19% |
Capex para Depreciação | -72.22% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.07% |
Número de Graham | 20.72 |
Retorno dos activos tangíveis | -2.95% |
Graham Líquido Líquido | -18.16 |
Capital de giro | 1,812,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,461,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -6,417,000,000 |
Média das contas a receber | 2,370,500,000 |
Média de contas a pagar | 1,628,000,000 |
Inventário médio | 2,584,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 52 |
Dias de contas a pagar pendentes | 44 |
Dias de estoque em mãos | 68 |
ROIC | -0.31% |
ROE | -0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.07, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.07, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.62, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.00, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.07 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.07 |
Rácio preço/vendas | 0.62 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.00 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.32 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.41 |
Preço justo valor | 1.07 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.00 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.00 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.96 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.79 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.29 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.89 |
Rendimento dos ganhos | -5.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.58% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Evonik Industries AG (EVK.DE) na XETRA em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -20.444 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Evonik Industries AG?
O símbolo de registo das acções da Evonik Industries AG é EVK.DE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Evonik Industries AG é 2013-07-08.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 18.400 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8574400000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.322 atual é 1.322 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 32259.