Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.632%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.582%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.216%, é um testemunho da capacidade da Evolution AB (publ) em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Evolution AB (publ) para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.288%. Além disso, a proficiência da Evolution AB (publ) na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.273%.
Preços das acções
Os preços das acções da Evolution AB (publ) têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1358.6, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1340.8. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Evolution AB (publ).
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da EVO.ST revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 263.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (193.03%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (136.51%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
263.71%
Rácio de liquidez
193.03%
Rácio de liquidez
136.51%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da EVO.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 63.94% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 8.96%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 91.04%, e o EBT por EBIT, 101.11%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 63.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
63.94%
Taxa efectiva de imposto
8.96%
Lucro Líquido por EBT
91.04%
EBT por EBIT
101.11%
EBIT por receita
63.24%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.64, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 471.37% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
193
Giro de contas a receber
4.71
Rotatividade de activos fixos
8.71
Rotatividade de activos
0.37
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.13, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.54, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.39 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.64, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
5.64
Fluxo de caixa livre por ação
5.13
Caixa por ação
4.54
Rácio de pagamento
0.39
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.64
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.91
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
14.96
Rácio de cobertura de curto prazo
82.63
Rácio de cobertura das despesas de capital
11.00
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.23
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.63%, e da dívida total em relação à capitalização, 1.99%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
1.58%
Rácio dívida/capital próprio
0.02
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.63%
Dívida total em relação à capitalização
1.99%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
14.96
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.28
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.42, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 5.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 18.76, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.53, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
8.42
Lucro líquido por ação
5.01
Valor contabilístico por ação
18.76
Valor contabilístico tangível por ação
4.53
Capital próprio por ação
18.76
Juros da dívida por ação
0.40
Capex por ação
-0.44
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 23.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 23.47%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 25.84%, e o crescimento do rendimento operacional, 25.84%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 26.98%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 9.15%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
23.47%
Crescimento do lucro bruto
23.47%
Crescimento do EBIT
25.84%
Crescimento do lucro operacional
25.84%
Crescimento do lucro líquido
26.98%
Crescimento do EPS
9.15%
Crescimento do EPS Diluído
10.54%
Crescimento do número médio ponderado de acções
12.99%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
14.84%
Crescimento dos dividendos por ação
24.95%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
33.16%
Crescimento do fluxo de caixa livre
37.63%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
3705.28%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
517.18%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
176.05%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
9058.35%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
883.64%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
218.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
12154.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
980.53%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
224.02%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
23281.57%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
1979.11%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
26.56%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
9916.49%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
1011.81%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
383.43%
Crescimento das contas a receber
21.28%
Crescimento do inventário
-6.76%
Crescimento dos activos
13.83%
Crescimento do valor contabilístico por ação
2.47%
Crescimento da dívida
-0.12%
Crescimento dos gastos com SGA
22.59%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,077,929,121.534, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 61.09%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -8.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
22,077,929,121.534
Qualidade do rendimento
1.02
Intangíveis para o total de activos
61.09%
Capex para fluxo de caixa operacional
-8.06%
Capex para receita
-5.24%
Capex para Depreciação
-75.55%
Número de Graham
46.00
Retorno dos activos tangíveis
55.34%
Graham Líquido Líquido
1.33
Capital de giro
1,160,941,000
Valor dos activos tangíveis
967,701,000
Valor atual líquido dos activos
754,995,000
Média das contas a receber
317,847,500
Média de contas a pagar
11,578,500
Inventário médio
7,430,000
Dias de vendas pendentes
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.67, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.67, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 11.92, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 20.55, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 18.71, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
5.67
Rácio preço/valor contabilístico
5.67
Rácio preço/vendas
11.92
Rácio preço-fluxo de caixa
18.71
Rácio preço-lucro/crescimento
2.54
Múltiplo do valor da empresa
17.50
Preço justo valor
5.67
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
18.71
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
20.55
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.74
Valor da empresa em relação às vendas
12.28
Valor da empresa sobre o EBITDA
17.27
EV para o fluxo de caixa operacional
18.90
Rendimento dos ganhos
4.66%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.67%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
