Em termos simples, a Freehill Mining Limited tem 2999.84 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -2.452% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -7.907%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -6.488%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.106%, é um testemunho da capacidade da Freehill Mining Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Freehill Mining Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.120%. Além disso, a proficiência da Freehill Mining Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.133%.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da FHS.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 330.88% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (327.02%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (98.85%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
330.88%
Rácio de liquidez
327.02%
Rácio de liquidez
98.85%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da FHS.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -648.76% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -2.10%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 82.05%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -790.69%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-648.76%
Taxa efectiva de imposto
-2.10%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
82.05%
EBIT por receita
-790.69%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 27.84% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
327
Ciclo operacional
1310.98
Dias de contas a pagar pendentes
159
Ciclo de conversão de caixa
1152
Giro de contas a receber
0.28
Giro de contas a pagar
2.29
Rotatividade de activos fixos
0.02
Rotatividade de activos
0.02
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -6.00, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-6.00
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.22
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-185.96
Rácio de cobertura de curto prazo
-185.96
Rácio de cobertura das despesas de capital
-4.52
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-4.52
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de -15.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.05%
Dívida total em relação à capitalização
0.05%
Cobertura de juros
-15.42
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-185.96
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.03
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.01, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.01, exclui ativos intangíveis.
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Lucro líquido por ação
-0.01
Valor contabilístico por ação
0.01
Valor contabilístico tangível por ação
0.01
Capital próprio por ação
0.01
Rácios de crescimento
O crescimento do EBIT, -21.08%, e o crescimento do rendimento operacional, -21.08%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -809.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -733.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento do lucro bruto
-6706.07%
Crescimento do EBIT
-21.08%
Crescimento do lucro operacional
-21.08%
Crescimento do lucro líquido
-809.84%
Crescimento do EPS
-733.33%
Crescimento do EPS Diluído
-733.33%
Crescimento do número médio ponderado de acções
9.70%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
9.70%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
15.35%
Crescimento do fluxo de caixa livre
38.61%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
118991.25%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
407.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
98.40%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
82.05%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
71.88%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
82.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
11.10%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-213.93%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
105.73%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-72.26%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-56.15%
Crescimento das contas a receber
-9.11%
Crescimento dos activos
-45.68%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-59.51%
Crescimento dos gastos com SGA
-47.23%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,347,390.276, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.08, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
9,347,390.276
Qualidade do rendimento
0.08
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
5.53
Capex para fluxo de caixa operacional
97.06%
Capex para receita
-1054.40%
Capex para Depreciação
-3715.93%
Compensação baseada em ações para receita
33.59%
Número de Graham
0.03
Retorno dos activos tangíveis
-118.48%
Capital de giro
-905,061
Valor dos activos tangíveis
10,077,860
Valor atual líquido dos activos
-2,184,229
Média das contas a receber
61,378.5
Média de contas a pagar
243,902
Dias de vendas pendentes
189
Dias de contas a pagar pendentes
182
ROIC
-12.50%
ROE
-1.46%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.62, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.62, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 102.61, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -14.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -15.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.62
Rácio preço/valor contabilístico
1.62
Rácio preço/vendas
102.61
Rácio preço-fluxo de caixa
-15.98
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.89
Múltiplo do valor da empresa
-14.32
Preço justo valor
1.62
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-15.98
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-14.01
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.78
Valor da empresa em relação às vendas
82.75
Valor da empresa sobre o EBITDA
-6.59
EV para o fluxo de caixa operacional
-7.62
Rendimento dos ganhos
-186.72%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-30.70%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
