A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -1.124%, é um testemunho da capacidade da Generation Mining Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Generation Mining Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.657%. Além disso, a proficiência da Generation Mining Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.494%.
Preços das acções
Os preços das acções da Generation Mining Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.265, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.25. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Generation Mining Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GENM.TO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 348.84% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (345.99%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (343.39%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
348.84%
Rácio de liquidez
345.99%
Rácio de liquidez
343.39%
Rácios de rentabilidade
A taxa de imposto efectiva é de -29.96%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 128.68%, e o EBT por EBIT, 231.92%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
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Taxa efectiva de imposto
-29.96%
Lucro Líquido por EBT
128.68%
EBT por EBIT
231.92%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
346
Giro de contas a pagar
786.14
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.08, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.08, mostra a posição de liquidez.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.08
Fluxo de caixa livre por ação
-0.08
Caixa por ação
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.05
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-6.31
Rácio de cobertura de curto prazo
-6.53
Rácio de cobertura das despesas de capital
-19.44
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-19.44
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.59%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -0.30%, e da dívida total em relação à capitalização, -9.49%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -19.98 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
12.59%
Rácio dívida/capital próprio
-0.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-0.30%
Dívida total em relação à capitalização
-9.49%
Cobertura de juros
-19.98
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-6.31
Multiplicador do capital próprio da empresa
-0.69
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.09, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.16, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.16, exclui ativos intangíveis.
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Lucro líquido por ação
-0.09
Valor contabilístico por ação
-0.16
Valor contabilístico tangível por ação
-0.16
Capital próprio por ação
-0.16
Juros da dívida por ação
0.02
Rácios de crescimento
O crescimento do EBIT, 64.55%, e o crescimento do rendimento operacional, 64.55%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 68.41%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 70.56%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento do lucro bruto
11.95%
Crescimento do EBIT
64.55%
Crescimento do lucro operacional
64.55%
Crescimento do lucro líquido
68.41%
Crescimento do EPS
70.56%
Crescimento do EPS Diluído
70.56%
Crescimento do número médio ponderado de acções
5.94%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
5.94%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
47.88%
Crescimento do fluxo de caixa livre
47.86%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-70.19%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-25.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-122.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-37.60%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-288.94%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-243.04%
Crescimento das contas a receber
-92.79%
Crescimento dos activos
-19.16%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-15.12%
Crescimento da dívida
-22.85%
Crescimento dos gastos com SGA
-66.26%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 29,475,706.86, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.90, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
29,475,706.86
Qualidade do rendimento
0.90
Capex para fluxo de caixa operacional
4.65%
Capex para Depreciação
-49.72%
Número de Graham
0.57
Retorno dos activos tangíveis
-87.84%
Graham Líquido Líquido
-0.18
Capital de giro
11,926,597
Valor dos activos tangíveis
-29,389,053
Valor atual líquido dos activos
-32,892,412
Média das contas a receber
928,438.5
Média de contas a pagar
3,143.996
ROIC
71.99%
ROE
0.60%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -1.69, e o rácio preço/valor contabilístico, -1.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.50, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -3.09, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
-1.69
Rácio preço/valor contabilístico
-1.69
Rácio preço-fluxo de caixa
-3.09
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
-9.17
Preço justo valor
-1.69
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-3.09
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.50
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-1.48
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.66
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.83
Rendimento dos ganhos
-40.94%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-38.75%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
