Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.561% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.233%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.217%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.071%, é um testemunho da capacidade da Gubra A/S em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Gubra A/S para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.090%. Além disso, a proficiência da Gubra A/S na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.088%.
Preços das acções
Os preços das acções da Gubra A/S têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $308, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $299. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Gubra A/S.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GUBRA.CO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 644.60% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (611.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (63.50%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
644.60%
Rácio de liquidez
611.75%
Rácio de liquidez
63.50%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GUBRA.CO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -20.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -27.10%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 103.78%, e o EBT por EBIT, 90.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -23.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-20.93%
Taxa efectiva de imposto
-27.10%
Lucro Líquido por EBT
103.78%
EBT por EBIT
90.01%
EBIT por receita
-23.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 6 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 359.53% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
612
Dias de inventário pendentes
-1637
Ciclo operacional
-1535.62
Dias de contas a pagar pendentes
46
Ciclo de conversão de caixa
-1582
Giro de contas a receber
3.60
Giro de contas a pagar
7.90
Giro de Estoque
-0.22
Rotatividade de activos fixos
3.23
Rotatividade de activos
0.33
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -3.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -3.39, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 28.09, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -1.53 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.24, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-3.04
Fluxo de caixa livre por ação
-3.39
Caixa por ação
28.09
Rácio de pagamento
-1.53
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.24
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.12
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.69
Rácio de cobertura de curto prazo
-4.60
Rácio de cobertura das despesas de capital
-8.46
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.67
Rácio de pagamento de dividendos
0.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.42%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.23%, e da dívida total em relação à capitalização, 12.96%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
11.42%
Rácio dívida/capital próprio
0.15
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
11.23%
Dívida total em relação à capitalização
12.96%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.69
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.30
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.51, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -2.93, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 31.62, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 30.85, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
13.51
Lucro líquido por ação
-2.93
Valor contabilístico por ação
31.62
Valor contabilístico tangível por ação
30.85
Capital próprio por ação
31.62
Juros da dívida por ação
5.11
Capex por ação
-0.74
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.82%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.26%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -628.56%, e o crescimento do rendimento operacional, -628.56%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -1133.04%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -1226.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.82%
Crescimento do lucro bruto
17.26%
Crescimento do EBIT
-628.56%
Crescimento do lucro operacional
-628.56%
Crescimento do lucro líquido
-1133.04%
Crescimento do EPS
-1226.92%
Crescimento do EPS Diluído
-1226.92%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-7.03%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-7.03%
Crescimento dos dividendos por ação
11.33%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-303.04%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-695.14%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
27.98%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-261.14%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-477.32%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
544.83%
Crescimento das contas a receber
82.40%
Crescimento dos activos
137.84%
Crescimento do valor contabilístico por ação
376.79%
Crescimento da dívida
2.93%
Crescimento das despesas de I&D
56.97%
Crescimento dos gastos com SGA
14.15%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,914,379,625, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 22.66%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,914,379,625
Qualidade do rendimento
1.11
Pesquisa e desenvolvimento para receita
43.52%
Intangíveis para o total de activos
1.87%
Capex para fluxo de caixa operacional
22.66%
Capex para receita
-5.46%
Capex para Depreciação
-275.97%
Compensação baseada em ações para receita
4.58%
Número de Graham
45.69
Retorno dos activos tangíveis
-7.26%
Graham Líquido Líquido
11.25
Capital de giro
457,947,000
Valor dos activos tangíveis
467,971,000
Valor atual líquido dos activos
396,414,000
Média das contas a receber
62,812,500
Média de contas a pagar
10,998,500
Inventário médio
-201,994,500
Dias de vendas pendentes
144
Dias de contas a pagar pendentes
46
Dias de estoque em mãos
-1631
ROIC
-7.74%
ROE
-0.09%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 11.47, e o rácio preço/valor contabilístico, 11.47, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 26.86, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -99.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -111.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
11.47
Rácio preço/valor contabilístico
11.47
Rácio preço/vendas
26.86
Rácio preço-fluxo de caixa
-111.35
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.29
Múltiplo do valor da empresa
-122.52
Preço justo valor
11.47
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-111.35
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-99.64
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.95
Valor da empresa em relação às vendas
9.34
Valor da empresa sobre o EBITDA
-51.66
EV para o fluxo de caixa operacional
-38.74
Rendimento dos ganhos
-2.35%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3.20%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
