Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.294%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.270%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.016%, é um testemunho da capacidade da IDBI Bank Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da IDBI Bank Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.118%. Além disso, a proficiência da IDBI Bank Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.017%.
Preços das acções
Os preços das acções da IDBI Bank Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $83.95, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $81.15. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da IDBI Bank Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da IDBI.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 39.02% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 31.12%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 69.17%, e o EBT por EBIT, 132.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 29.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
39.02%
Taxa efectiva de imposto
31.12%
Lucro Líquido por EBT
69.17%
EBT por EBIT
132.83%
EBIT por receita
29.38%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.97, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.97, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, -24.19, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.25, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
4.97
Fluxo de caixa livre por ação
4.97
Caixa por ação
-24.19
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.25
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.31
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.69%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.33, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 25.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 25.06%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.52 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
4.69%
Rácio dívida/capital próprio
0.33
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
25.06%
Dívida total em relação à capitalização
25.06%
Cobertura de juros
0.52
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.31
Multiplicador do capital próprio da empresa
7.13
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 102.49%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 102.49%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -99.57%, e o crescimento do rendimento operacional, -99.57%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 56.18%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 55.94%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
102.49%
Crescimento do lucro bruto
102.49%
Crescimento do EBIT
-99.57%
Crescimento do lucro operacional
-99.57%
Crescimento do lucro líquido
56.18%
Crescimento do EPS
55.94%
Crescimento do EPS Diluído
55.94%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
648.89%
Crescimento do fluxo de caixa livre
585.40%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-100.00%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
9.89%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento da dívida
35.72%
Crescimento dos gastos com SGA
-100.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 430,921,800,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
430,921,800,000
Qualidade do rendimento
2.47
Capex para fluxo de caixa operacional
-1.55%
Capex para receita
-0.73%
Capex para Depreciação
-40.85%
Retorno dos activos tangíveis
1.59%
Capital de giro
260,094,800,000
Valor dos activos tangíveis
512,259,200,000
Valor atual líquido dos activos
-2,870,361,000,000
Média das contas a receber
46,873,645,500
Média de contas a pagar
2,533,677,500
Inventário médio
260,341,692,500
ROIC
0.02%
ROE
0.11%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.76
Rácio preço/valor contabilístico
1.76
Rácio preço/vendas
4.19
Rácio preço-fluxo de caixa
16.82
Rácio preço-lucro/crescimento
0.34
Múltiplo do valor da empresa
15.67
Preço justo valor
1.76
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
16.82
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
16.82
Valor da empresa em relação às vendas
1.42
Valor da empresa sobre o EBITDA
75.87
EV para o fluxo de caixa operacional
3.02
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
