Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.256% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.057%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.139%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.114%.
Preços das acções
Os preços das acções da K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $37.86, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $33.38. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KCPSUGIND.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.66% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 19.36%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 64.02%, e o EBT por EBIT, 380.86%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.69%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
21.66%
Taxa efectiva de imposto
19.36%
Lucro Líquido por EBT
64.02%
EBT por EBIT
380.86%
EBIT por receita
5.69%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.04, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.04, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 10.05, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
4.04
Fluxo de caixa livre por ação
4.04
Caixa por ação
10.05
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 1.50 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
1.50
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 25.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 5.04, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 32.79, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 32.72, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
25.48
Lucro líquido por ação
5.04
Valor contabilístico por ação
32.79
Valor contabilístico tangível por ação
32.72
Capital próprio por ação
32.79
Juros da dívida por ação
17.54
Capex por ação
-0.79
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -8.46%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -86.59%, e o crescimento do rendimento operacional, -86.59%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 1497.64%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1475.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-9.51%
Crescimento do lucro bruto
-8.46%
Crescimento do EBIT
-86.59%
Crescimento do lucro operacional
-86.59%
Crescimento do lucro líquido
1497.64%
Crescimento do EPS
1475.00%
Crescimento do EPS Diluído
1475.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-94.49%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-102.37%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-35.92%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-17.79%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-26.42%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-77.46%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
108.98%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-76.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
39.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
397.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
1012.88%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
62.34%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
31.95%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
28.56%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-87.71%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-17.05%
Crescimento das contas a receber
-24.35%
Crescimento do inventário
6.82%
Crescimento dos activos
8.67%
Crescimento do valor contabilístico por ação
17.94%
Crescimento da dívida
-2.62%
Crescimento das despesas de I&D
9.43%
Crescimento dos gastos com SGA
-26.47%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,139,133,226.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.09, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.01%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.13%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -141.30%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
4,139,133,226.5
Qualidade do rendimento
0.09
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.01%
Intangíveis para o total de activos
0.13%
Capex para fluxo de caixa operacional
-141.30%
Capex para receita
-3.08%
Capex para Depreciação
-164.56%
Número de Graham
60.99
Retorno dos activos tangíveis
9.12%
Graham Líquido Líquido
-1.39
Capital de giro
1,916,734,000
Valor dos activos tangíveis
3,709,957,000
Valor atual líquido dos activos
1,316,564,000
Média das contas a receber
257,782,500
Média de contas a pagar
174,450,500
Inventário médio
2,228,337,500
Dias de vendas pendentes
28
Dias de contas a pagar pendentes
25
Dias de estoque em mãos
411
ROIC
0.34%
ROE
0.15%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.96, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.96, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.25, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.03, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.03, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.96
Rácio preço/valor contabilístico
0.96
Rácio preço/vendas
1.25
Rácio preço-fluxo de caixa
9.03
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.11
Múltiplo do valor da empresa
19.10
Preço justo valor
0.96
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
9.03
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
9.03
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.72
Valor da empresa em relação às vendas
1.43
Valor da empresa sobre o EBITDA
28.33
EV para o fluxo de caixa operacional
65.70
Rendimento dos ganhos
21.42%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.98%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
