Kaufman & Broad S.A.
Símbolo: KOF.PA
EURONEXT
26.9
EURPreço de mercado atual
16.0349
Rácio P/E
0.7564
Rácio PEG
505.95M
Capitalização da MRK
- 0.07%
Rendimento DIV
Kaufman & Broad S.A. (KOF-PA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
19.38M
Margem de lucro bruto
0.21%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KOF.PA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 118.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (69.66%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (31.14%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 118.40% |
Rácio de liquidez | 69.66% |
Rácio de liquidez | 31.14% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KOF.PA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.04% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.31%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 62.49%, e o EBT por EBIT, 82.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.29%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.04% |
Taxa efectiva de imposto | 17.31% |
Lucro Líquido por EBT | 62.49% |
EBT por EBIT | 82.83% |
EBIT por receita | 7.29% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.18, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 70 |
Dias de inventário pendentes | 181 |
Ciclo operacional | 338.20 |
Dias de contas a pagar pendentes | 376 |
Ciclo de conversão de caixa | -38 |
Giro de contas a receber | 2.32 |
Giro de contas a pagar | 0.97 |
Giro de Estoque | 2.01 |
Rotatividade de activos fixos | 23.52 |
Rotatividade de activos | 0.63 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.05, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.05, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 18.51, mostra a posição de liquidez.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.05 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.05 |
Caixa por ação | 18.51 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.01 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.12 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.48%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.68, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 39.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.35%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.51 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.48% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.68 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 39.11% |
Dívida total em relação à capitalização | 40.35% |
Cobertura de juros | 4.51 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.01 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 7.13 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 69.41, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.96, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.88, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.61, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 69.41 |
Lucro líquido por ação | 2.96 |
Valor contabilístico por ação | 10.88 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.61 |
Capital próprio por ação | 10.88 |
Juros da dívida por ação | 2.62 |
Capex por ação | -0.28 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.16%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.74%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 11.32%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.32%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -10.52%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -7.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.16% |
Crescimento do lucro bruto | 12.74% |
Crescimento do EBIT | 11.32% |
Crescimento do lucro operacional | 11.32% |
Crescimento do lucro líquido | -10.52% |
Crescimento do EPS | -7.50% |
Crescimento do EPS Diluído | -7.57% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.29% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.14% |
Crescimento dos dividendos por ação | 26.47% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 1762.08% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 4350.31% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 41.50% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -5.50% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 29.37% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 388.18% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 164.46% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 289.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 51.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -13.85% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 18.53% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 28.25% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -6.75% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -11.50% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 272.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 38.99% |
Crescimento das contas a receber | -3.71% |
Crescimento do inventário | -7.49% |
Crescimento dos activos | 13.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -5.53% |
Crescimento da dívida | -81.38% |
Crescimento das despesas de I&D | 111.89% |
Crescimento dos gastos com SGA | -2.45% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 264,716,858.05, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 6.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.05, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.85%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.57%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 264,716,858.05 |
Qualidade do rendimento | 6.11 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.85% |
Intangíveis para o total de activos | 9.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -1.57% |
Capex para receita | -0.41% |
Capex para Depreciação | -39.54% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.14% |
Número de Graham | 26.93 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.88% |
Graham Líquido Líquido | -21.06 |
Capital de giro | 202,870,000 |
Valor dos activos tangíveis | 73,373,000 |
Valor atual líquido dos activos | -30,984,000 |
Média das contas a receber | 693,583,500 |
Média de contas a pagar | 892,415,500 |
Inventário médio | 430,380,500 |
Dias de vendas pendentes | 176 |
Dias de contas a pagar pendentes | 299 |
Dias de estoque em mãos | 131 |
ROIC | 33.38% |
ROE | 0.27% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.73, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.73, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.59, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 670.19, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 682.40, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.73 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.73 |
Rácio preço/vendas | 0.59 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 682.40 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.76 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.36 |
Preço justo valor | 2.73 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 682.40 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 670.19 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.61 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.19 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2.42 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 0.72 |
Rendimento dos ganhos | 10.45% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 62.82% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kaufman & Broad S.A. (KOF.PA) na EURONEXT em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.035 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kaufman & Broad S.A.?
O símbolo de registo das acções da Kaufman & Broad S.A. é KOF.PA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kaufman & Broad S.A. é 2000-02-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 26.900 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 505953653.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.756 atual é 0.756 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 784.