Sector de atividade: Beverages - Wineries & Distilleries
DIRECTOR GERAL:Ms. Alexandra Pereyre de Nonancourt
Empregados a tempo inteiro:414
Cidade:Tours-sur-Marne
Endereço:32, Avenue de Champagne
IPO:2000-01-03
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.588% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.305%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.208%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.091%, é um testemunho da capacidade da Laurent-Perrier S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Laurent-Perrier S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.177%. Além disso, a proficiência da Laurent-Perrier S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.171%.
Preços das acções
Os preços das acções da Laurent-Perrier S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $124, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $122.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Laurent-Perrier S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LPE.PA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 341.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (53.38%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.81%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
341.83%
Rácio de liquidez
53.38%
Rácio de liquidez
25.81%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LPE.PA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.72%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 73.64%, e o EBT por EBIT, 92.65%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 30.51%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
28.27%
Taxa efectiva de imposto
25.72%
Lucro Líquido por EBT
73.64%
EBT por EBIT
92.65%
EBIT por receita
30.51%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.42, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
53
Dias de inventário pendentes
1296
Ciclo operacional
1347.75
Dias de contas a pagar pendentes
306
Ciclo de conversão de caixa
1042
Giro de contas a receber
7.08
Giro de contas a pagar
1.19
Giro de Estoque
0.28
Rotatividade de activos fixos
2.12
Rotatividade de activos
0.44
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.50, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.11, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 10.38, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.24 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
9.50
Fluxo de caixa livre por ação
7.11
Caixa por ação
10.38
Rácio de pagamento
0.24
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.75
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.22
Rácio de cobertura de curto prazo
0.99
Rácio de cobertura das despesas de capital
3.97
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.49
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.45%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.46, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.24%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.29%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 13.50 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
24.45%
Rácio dívida/capital próprio
0.46
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
26.24%
Dívida total em relação à capitalização
31.29%
Cobertura de juros
13.50
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.22
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.86
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 56.58%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 56.52%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 86.46%, e o crescimento do rendimento operacional, 86.46%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 131.64%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 98.83%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
56.58%
Crescimento do lucro bruto
56.52%
Crescimento do EBIT
86.46%
Crescimento do lucro operacional
86.46%
Crescimento do lucro líquido
131.64%
Crescimento do EPS
98.83%
Crescimento do EPS Diluído
99.06%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.02%
Crescimento dos dividendos por ação
-2.81%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
852.52%
Crescimento do fluxo de caixa livre
1908.19%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
36.47%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
35.08%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
22.35%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
430.27%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
251.92%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
856.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
187.86%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
183.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
146.49%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
69.46%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
23.18%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
19.18%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-1.60%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-4.74%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-4.75%
Crescimento das contas a receber
40.75%
Crescimento do inventário
-2.79%
Crescimento dos activos
4.06%
Crescimento do valor contabilístico por ação
10.78%
Crescimento da dívida
-7.05%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.26, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.26, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.54, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.04, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.79, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.26
Rácio preço/valor contabilístico
1.26
Rácio preço/vendas
1.54
Rácio preço-fluxo de caixa
12.79
Rácio preço-lucro/crescimento
0.08
Múltiplo do valor da empresa
3.41
Preço justo valor
1.26
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
12.79
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
17.04
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
