DIRECTOR GERAL:Mr. Alessandro Carlo Alvaro Fracassi
Empregados a tempo inteiro:3243
Cidade:Milan
Endereço:Via Desenzano, 2
IPO:2007-06-06
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.458% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.156%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.086%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.035%, é um testemunho da capacidade da Gruppo MutuiOnline S.p.A em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Gruppo MutuiOnline S.p.A para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.109%. Além disso, a proficiência da Gruppo MutuiOnline S.p.A na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.082%.
Preços das acções
Os preços das acções da Gruppo MutuiOnline S.p.A têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $34.4, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $33.25. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Gruppo MutuiOnline S.p.A.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MOL.MI revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 140.06% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (137.65%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (68.88%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
140.06%
Rácio de liquidez
137.65%
Rácio de liquidez
68.88%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MOL.MI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.37% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 29.43%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 69.41%, e o EBT por EBIT, 79.21%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 15.61%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.37%
Taxa efectiva de imposto
29.43%
Lucro Líquido por EBT
69.41%
EBT por EBIT
79.21%
EBIT por receita
15.61%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.40, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 272.89% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
138
Ciclo operacional
133.75
Dias de contas a pagar pendentes
86
Ciclo de conversão de caixa
47
Giro de contas a receber
2.73
Giro de contas a pagar
4.22
Giro de Estoque
219007000.00
Rotatividade de activos fixos
12.93
Rotatividade de activos
0.41
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.42, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.42, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.08, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.42
Fluxo de caixa livre por ação
1.42
Caixa por ação
4.08
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.14
Rácio de cobertura de curto prazo
0.63
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 38.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.73%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 4.01 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
38.58%
Rácio dívida/capital próprio
1.16
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
47.51%
Dívida total em relação à capitalização
53.73%
Cobertura de juros
4.01
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.01
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.82, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.93, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 8.77, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -3.11, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
10.82
Lucro líquido por ação
0.93
Valor contabilístico por ação
8.77
Valor contabilístico tangível por ação
-3.11
Capital próprio por ação
8.77
Juros da dívida por ação
10.60
Capex por ação
-0.17
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 30.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -72.54%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -5.17%, e o crescimento do rendimento operacional, -5.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -25.99%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -25.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
30.06%
Crescimento do lucro bruto
-72.54%
Crescimento do EBIT
-5.17%
Crescimento do lucro operacional
-5.17%
Crescimento do lucro líquido
-25.99%
Crescimento do EPS
-25.00%
Crescimento do EPS Diluído
-23.77%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.40%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-3.05%
Crescimento dos dividendos por ação
-70.14%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
27.79%
Crescimento do fluxo de caixa livre
25.01%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
685.49%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
121.70%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
56.84%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
3254.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
101.67%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-25.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
896.94%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
4.61%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-72.78%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
944.39%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
307.37%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
41.53%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
0.14%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-63.28%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
0.25%
Crescimento das contas a receber
2.88%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
6.98%
Crescimento do valor contabilístico por ação
22.88%
Crescimento da dívida
8.82%
Crescimento dos gastos com SGA
-83.85%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,429,940,627.9, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.29, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 45.28%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -8.22%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
1,429,940,627.9
Qualidade do rendimento
2.29
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.17
Intangíveis para o total de activos
45.28%
Capex para fluxo de caixa operacional
-8.22%
Capex para receita
-1.61%
Capex para Depreciação
-14.45%
Compensação baseada em ações para receita
0.35%
Número de Graham
13.53
Retorno dos activos tangíveis
6.43%
Graham Líquido Líquido
-10.51
Capital de giro
87,311,000
Valor dos activos tangíveis
-116,161,000
Valor atual líquido dos activos
-350,329,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
143,267,000
Média de contas a pagar
46,910,000
Inventário médio
1,727,500.5
Dias de vendas pendentes
134
Dias de contas a pagar pendentes
94
ROIC
5.32%
ROE
0.11%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 26.14, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 26.14, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.21
Rácio preço/valor contabilístico
4.21
Rácio preço/vendas
3.41
Rácio preço-fluxo de caixa
26.14
Rácio preço-lucro/crescimento
2.09
Múltiplo do valor da empresa
9.94
Preço justo valor
4.21
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
26.14
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
26.14
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.64
Valor da empresa em relação às vendas
3.54
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.52
EV para o fluxo de caixa operacional
18.03
Rendimento dos ganhos
2.91%
Rendimento do fluxo de caixa livre
6.11%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
