Em termos simples, a Mold-Tek Technologies Limited tem 28.564 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.293% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.224%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.173%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.191%, é um testemunho da capacidade da Mold-Tek Technologies Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Mold-Tek Technologies Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.250%. Além disso, a proficiência da Mold-Tek Technologies Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.278%.
Preços das acções
Os preços das acções da Mold-Tek Technologies Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $218.1, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $183.15. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Mold-Tek Technologies Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MOLDTECH.NS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 581.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (501.11%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (307.79%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
581.18%
Rácio de liquidez
501.11%
Rácio de liquidez
307.79%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MOLDTECH.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.08% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.93%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.07%, e o EBT por EBIT, 103.00%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 22.41%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
23.08%
Taxa efectiva de imposto
24.93%
Lucro Líquido por EBT
75.07%
EBT por EBIT
103.00%
EBIT por receita
22.41%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 519.25% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
501
Ciclo operacional
70.29
Dias de contas a pagar pendentes
2
Ciclo de conversão de caixa
68
Giro de contas a receber
5.19
Giro de contas a pagar
152.65
Giro de Estoque
1136199000.00
Rotatividade de activos fixos
4.81
Rotatividade de activos
1.10
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.27, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.27, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 17.12, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
3.27
Fluxo de caixa livre por ação
3.27
Caixa por ação
17.12
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.92
Rácio de cobertura de curto prazo
3.37
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.76%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.76%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 38.94 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
7.02%
Rácio dívida/capital próprio
0.08
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
5.76%
Dívida total em relação à capitalização
7.76%
Cobertura de juros
38.94
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.92
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.20
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 56.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 9.72, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 42.46, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 40.90, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
56.10
Lucro líquido por ação
9.72
Valor contabilístico por ação
42.46
Valor contabilístico tangível por ação
40.90
Capital próprio por ação
42.46
Juros da dívida por ação
3.89
Capex por ação
-1.48
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.44%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -38.95%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -10.16%, e o crescimento do rendimento operacional, -10.16%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -4.85%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -6.18%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
9.44%
Crescimento do lucro bruto
-38.95%
Crescimento do EBIT
-10.16%
Crescimento do lucro operacional
-10.16%
Crescimento do lucro líquido
-4.85%
Crescimento do EPS
-6.18%
Crescimento do EPS Diluído
-4.24%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.45%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.66%
Crescimento dos dividendos por ação
1019.58%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-3.68%
Crescimento do fluxo de caixa livre
26.84%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
228.60%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
84.12%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
89.72%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
450.79%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
355.44%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
92.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
995.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
125.50%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
172.45%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
346.63%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
131.64%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
94.49%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
1335.46%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
300.07%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
459.80%
Crescimento das contas a receber
-25.29%
Crescimento do inventário
100.00%
Crescimento dos activos
12.66%
Crescimento do valor contabilístico por ação
15.56%
Crescimento da dívida
39.58%
Crescimento dos gastos com SGA
-100.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,858,270,135.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.06%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.96%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
5,858,270,135.4
Qualidade do rendimento
1.17
Intangíveis para o total de activos
3.06%
Capex para fluxo de caixa operacional
-12.96%
Capex para receita
-2.63%
Capex para Depreciação
-66.30%
Número de Graham
96.36
Retorno dos activos tangíveis
19.72%
Graham Líquido Líquido
16.91
Capital de giro
770,518,000
Valor dos activos tangíveis
1,171,965,000
Valor atual líquido dos activos
690,171,000
Média das contas a receber
361,952,000
Média de contas a pagar
21,541,500
Inventário médio
-26,336,499.5
Dias de vendas pendentes
70
Dias de contas a pagar pendentes
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.84, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.84, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.64, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 62.01, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 62.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
4.84
Rácio preço/valor contabilístico
4.84
Rácio preço/vendas
3.64
Rácio preço-fluxo de caixa
62.51
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.22
Múltiplo do valor da empresa
14.35
Preço justo valor
4.84
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
62.51
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
62.01
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.14
Valor da empresa em relação às vendas
3.64
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.96
EV para o fluxo de caixa operacional
17.96
Rendimento dos ganhos
4.46%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.54%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
