Munters Group AB (publ)
Símbolo: MTRS.ST
STO
231.2
SEKPreço de mercado atual
53.5542
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
42.20B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Munters Group AB (publ) (MTRS-ST) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.33%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MTRS.ST revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 135.33% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (80.14%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (31.00%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 135.33% |
Rácio de liquidez | 80.14% |
Rácio de liquidez | 31.00% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MTRS.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.17% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 37.99%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 60.11%, e o EBT por EBIT, 72.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.67%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 9.17% |
Taxa efectiva de imposto | 37.99% |
Lucro Líquido por EBT | 60.11% |
EBT por EBIT | 72.39% |
EBIT por receita | 12.67% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 80 |
Dias de inventário pendentes | 72 |
Ciclo operacional | 135.99 |
Dias de contas a pagar pendentes | 51 |
Ciclo de conversão de caixa | 85 |
Giro de contas a receber | 5.70 |
Giro de contas a pagar | 7.15 |
Giro de Estoque | 5.07 |
Rotatividade de activos fixos | 7.56 |
Rotatividade de activos | 0.80 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.79, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.03, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.66, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.38 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.79 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.03 |
Caixa por ação | 8.66 |
Rácio de pagamento | 0.38 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.34 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 8.76 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.60 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.82 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.96, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 48.11%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.10%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.94 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 29.55% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.96 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 48.11% |
Dívida total em relação à capitalização | 49.10% |
Cobertura de juros | 6.94 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.34 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.26 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 76.42, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 28.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -15.48, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 76.42 |
Lucro líquido por ação | 4.30 |
Valor contabilístico por ação | 28.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | -15.48 |
Capital próprio por ação | 28.84 |
Juros da dívida por ação | 31.04 |
Capex por ação | -3.68 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 34.12%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 38.73%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 93.42%, e o crescimento do rendimento operacional, 93.42%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 35.88%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 35.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 34.12% |
Crescimento do lucro bruto | 38.73% |
Crescimento do EBIT | 93.42% |
Crescimento do lucro operacional | 93.42% |
Crescimento do lucro líquido | 35.88% |
Crescimento do EPS | 35.65% |
Crescimento do EPS Diluído | 35.65% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.29% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.19% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12.02% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 38.08% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 69.96% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 232.73% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 96.55% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 97.78% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 2725.63% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 142.91% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 8.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 281.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 850.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 85.92% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 912.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 42.05% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 39.78% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 216.08% |
Crescimento das contas a receber | -7.09% |
Crescimento do inventário | -9.25% |
Crescimento dos activos | 8.51% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -1.15% |
Crescimento da dívida | 30.14% |
Crescimento das despesas de I&D | 13.98% |
Crescimento dos gastos com SGA | 17.83% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 34,120,859,495, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.36, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.08, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.93%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 48.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -62.85%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 34,120,859,495 |
Qualidade do rendimento | 1.36 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.08 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.93% |
Intangíveis para o total de activos | 48.29% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -62.85% |
Capex para receita | -4.81% |
Capex para Depreciação | -138.43% |
Número de Graham | 52.83 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.06% |
Graham Líquido Líquido | -37.50 |
Capital de giro | 1,132,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -2,822,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,004,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 3,104,000,000 |
Média de contas a pagar | 1,291,000,000 |
Inventário médio | 1,814,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 78 |
Dias de contas a pagar pendentes | 48 |
Dias de estoque em mãos | 65 |
ROIC | 10.23% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.73, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.73, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 38.37, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 23.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 7.73 |
Rácio preço/valor contabilístico | 7.73 |
Rácio preço/vendas | 2.95 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 23.62 |
Múltiplo do valor da empresa | 16.37 |
Preço justo valor | 7.73 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 23.62 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 38.37 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.67 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.45 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.59 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 32.01 |
Rendimento dos ganhos | 2.63% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.33% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Munters Group AB (publ) (MTRS.ST) na STO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 53.554 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Munters Group AB (publ)?
O símbolo de registo das acções da Munters Group AB (publ) é MTRS.ST.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Munters Group AB (publ) é 2017-05-19.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 231.200 SEK.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 42201697804.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4983.