Neoenergia S.A.
Símbolo: NEOE3.SA
SAO
20.64
BRLPreço de mercado atual
5.3579
Rácio P/E
-0.1682
Rácio PEG
25.02B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Neoenergia S.A. (NEOE3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.21%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NEOE3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 111.37% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (94.32%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.48%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 111.37% |
Rácio de liquidez | 94.32% |
Rácio de liquidez | 25.48% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NEOE3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.36% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 6.49%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 92.20%, e o EBT por EBIT, 49.32%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.36% |
Taxa efectiva de imposto | 6.49% |
Lucro Líquido por EBT | 92.20% |
EBT por EBIT | 49.32% |
EBIT por receita | 21.00% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.11, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 94 |
Ciclo operacional | 95.64 |
Dias de contas a pagar pendentes | 45 |
Ciclo de conversão de caixa | 51 |
Giro de contas a receber | 3.82 |
Giro de contas a pagar | 8.15 |
Rotatividade de activos fixos | 3.65 |
Rotatividade de activos | 0.45 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.73, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.24, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.58, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.24 |
Caixa por ação | 6.58 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.72 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.04 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.22 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.57 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.57 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 47.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.55, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 55.25%, e da dívida total em relação à capitalização, 60.77%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 47.02% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.55 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 55.25% |
Dívida total em relação à capitalização | 60.77% |
Cobertura de juros | 2.40 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.04 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.29 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 36.53, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.67, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 24.60, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.33, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 36.53 |
Lucro líquido por ação | 3.67 |
Valor contabilístico por ação | 24.60 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.33 |
Capital próprio por ação | 24.60 |
Juros da dívida por ação | 41.28 |
Capex por ação | -0.59 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.97%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 4.93%, e o crescimento do rendimento operacional, 4.93%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -5.45%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -5.66%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.64% |
Crescimento do lucro bruto | -5.97% |
Crescimento do EBIT | 4.93% |
Crescimento do lucro operacional | 4.93% |
Crescimento do lucro líquido | -5.45% |
Crescimento do EPS | -5.66% |
Crescimento do EPS Diluído | -5.66% |
Crescimento dos dividendos por ação | 42.32% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -64.68% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -69.06% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 168.14% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 68.87% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 38.62% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -53.55% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 21.42% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -53.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 226.43% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 187.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 58.81% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 113.41% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 71.09% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 41.10% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -66.69% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 146.92% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 196.67% |
Crescimento das contas a receber | 8.90% |
Crescimento do inventário | -30.77% |
Crescimento dos activos | 7.36% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.69% |
Crescimento da dívida | 5.45% |
Crescimento das despesas de I&D | 18.10% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.19% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 63,325,620,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.36, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.58%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 14.02%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -43.81%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 63,325,620,000 |
Qualidade do rendimento | 0.36 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.58% |
Intangíveis para o total de activos | 14.02% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -43.81% |
Capex para receita | -1.61% |
Capex para Depreciação | -27.38% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.04% |
Número de Graham | 45.10 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.24% |
Graham Líquido Líquido | -42.14 |
Capital de giro | 1,426,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 16,177,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -45,911,000,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 11,945,000,000 |
Média de contas a pagar | 4,385,000,000 |
Inventário médio | 1,702,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 103 |
Dias de contas a pagar pendentes | 50 |
Dias de estoque em mãos | 16 |
ROIC | 11.78% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 15.50, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.76 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.76 |
Rácio preço/vendas | 0.51 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.17 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.17 |
Múltiplo do valor da empresa | -1.44 |
Preço justo valor | 0.76 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.17 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 15.50 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.83 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.43 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.47 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 38.80 |
Rendimento dos ganhos | 18.07% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.72% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Neoenergia S.A. (NEOE3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 5.358 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Neoenergia S.A.?
O símbolo de registo das acções da Neoenergia S.A. é NEOE3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Neoenergia S.A. é 2019-07-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.640 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 25019697163.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.168 atual é -0.168 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 15058.