New Hope Corporation Limited
Símbolo: NHC.AX
ASX
4.675
AUDPreço de mercado atual
5.8376
Rácio P/E
0.0389
Rácio PEG
3.95B
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
New Hope Corporation Limited (NHC-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.57%
Margem de lucro operacional
0.48%
Margem de lucro líquido
0.34%
Retorno sobre os activos
0.22%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.27%
Rendimento do capital empregue
0.34%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NHC.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 406.85% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (286.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (126.87%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 406.85% |
Rácio de liquidez | 286.72% |
Rácio de liquidez | 126.87% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NHC.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 48.43% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.89%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 70.11%, e o EBT por EBIT, 100.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 48.34%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 48.43% |
Taxa efectiva de imposto | 29.89% |
Lucro Líquido por EBT | 70.11% |
EBT por EBIT | 100.19% |
EBIT por receita | 48.34% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.07, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1072.70% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 287 |
Dias de inventário pendentes | 41 |
Ciclo operacional | 75.40 |
Dias de contas a pagar pendentes | 54 |
Ciclo de conversão de caixa | 22 |
Giro de contas a receber | 10.73 |
Giro de contas a pagar | 6.78 |
Giro de Estoque | 8.82 |
Rotatividade de activos fixos | 1.11 |
Rotatividade de activos | 0.65 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.79, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.48, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.57, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.90 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.34, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.79 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.48 |
Caixa por ação | 0.57 |
Rácio de pagamento | 0.90 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.34 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.60 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 7.78 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 70.95 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.50 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.77 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.18 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.83%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.98%, e da dívida total em relação à capitalização, 3.34%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 81.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 2.83% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.03 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 2.98% |
Dívida total em relação à capitalização | 3.34% |
Cobertura de juros | 81.35 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 7.78 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.22 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.13, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.26, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.92, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.83, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.13 |
Lucro líquido por ação | 1.26 |
Valor contabilístico por ação | 2.92 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.83 |
Capital próprio por ação | 2.92 |
Juros da dívida por ação | 0.11 |
Capex por ação | -0.22 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.29%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.18%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 8.32%, e o crescimento do rendimento operacional, 8.32%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 10.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 6.78%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 6.29% |
Crescimento do lucro bruto | 12.18% |
Crescimento do EBIT | 8.32% |
Crescimento do lucro operacional | 8.32% |
Crescimento do lucro líquido | 10.62% |
Crescimento do EPS | 6.78% |
Crescimento do EPS Diluído | 12.26% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.71% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.65% |
Crescimento dos dividendos por ação | 162.72% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 33.91% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 26.11% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 295.97% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 141.11% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 142.59% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1483.64% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 247.23% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 475.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1311.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 600.33% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 768.22% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 20.39% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 28.56% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 40.79% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 213.57% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 710.04% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 548.02% |
Crescimento das contas a receber | -62.70% |
Crescimento do inventário | -0.84% |
Crescimento dos activos | -5.36% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.00% |
Crescimento da dívida | -70.57% |
Crescimento dos gastos com SGA | 18.91% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,938,056,254.01, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.40, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.26%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,938,056,254.01 |
Qualidade do rendimento | 1.40 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Intangíveis para o total de activos | 2.29% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.26% |
Capex para receita | -6.92% |
Capex para Depreciação | -126.68% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.12% |
Número de Graham | 9.10 |
Retorno dos activos tangíveis | 34.31% |
Graham Líquido Líquido | 0.23 |
Capital de giro | 727,129,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,447,172,000 |
Valor atual líquido dos activos | 387,884,000 |
Média das contas a receber | 334,503,500 |
Média de contas a pagar | 94,947,000 |
Inventário médio | 59,491,000 |
Dias de vendas pendentes | 25 |
Dias de contas a pagar pendentes | 36 |
Dias de estoque em mãos | 23 |
ROIC | 41.42% |
ROE | 0.43% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.56, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.56, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.98, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.71, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.56 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.56 |
Rácio preço/vendas | 1.98 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.82 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.04 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.74 |
Preço justo valor | 1.56 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.82 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.71 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.82 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.46 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2.34 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.58 |
Rendimento dos ganhos | 23.72% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 29.19% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da New Hope Corporation Limited (NHC.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 5.838 em 2024.
Qual é o símbolo da ação New Hope Corporation Limited?
O símbolo de registo das acções da New Hope Corporation Limited é NHC.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da New Hope Corporation Limited é 2003-09-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.675 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3951941125.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.039 atual é 0.039 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 566.