Sector de atividade: Staffing & Employment Services
DIRECTOR GERAL:Mr. John B. Gibson Jr.
Empregados a tempo inteiro:16600
Cidade:Rochester
Endereço:911 Panorama Trail South
IPO:2022-11-10
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.717% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.412%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.319%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.128%, é um testemunho da capacidade da Paychex, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Paychex, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.463%. Além disso, a proficiência da Paychex, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.427%.
Preços das acções
Os preços das acções da Paychex, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $113.5, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $112.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Paychex, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PCX.DE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 123.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (42.90%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.17%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
123.57%
Rácio de liquidez
42.90%
Rácio de liquidez
21.17%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PCX.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 42.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 24.15%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 75.85%, e o EBT por EBIT, 102.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 41.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
42.01%
Taxa efectiva de imposto
24.15%
Lucro Líquido por EBT
75.85%
EBT por EBIT
102.06%
EBIT por receita
41.16%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.24, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
43
Dias de inventário pendentes
1521
Ciclo operacional
1640.08
Dias de contas a pagar pendentes
23
Ciclo de conversão de caixa
1617
Giro de contas a receber
3.06
Giro de contas a pagar
15.68
Giro de Estoque
0.24
Rotatividade de activos fixos
10.91
Rotatividade de activos
0.40
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.77, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.31, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 4.79, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.77 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.40, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
5.77
Fluxo de caixa livre por ação
5.31
Caixa por ação
4.79
Rácio de pagamento
0.77
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.40
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.92
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.40
Rácio de cobertura de curto prazo
110.92
Rácio de cobertura das despesas de capital
12.55
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.44
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.23, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.49%, e da dívida total em relação à capitalização, 18.82%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 57.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
6.67%
Rácio dívida/capital próprio
0.23
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
18.49%
Dívida total em relação à capitalização
18.82%
Cobertura de juros
57.68
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.40
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.48
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.68%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 16.87%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 25.97%, e o crescimento do rendimento operacional, 25.97%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 41.90%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 26.56%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
13.68%
Crescimento do lucro bruto
16.87%
Crescimento do EBIT
25.97%
Crescimento do lucro operacional
25.97%
Crescimento do lucro líquido
41.90%
Crescimento do EPS
26.56%
Crescimento do EPS Diluído
26.73%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.19%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.28%
Crescimento dos dividendos por ação
9.79%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
19.46%
Crescimento do fluxo de caixa livre
19.83%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
100.01%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
35.80%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
21.77%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
124.92%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
17.43%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
16.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
176.12%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
66.05%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
41.27%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
75.49%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
51.72%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
17.32%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
111.55%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
34.54%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
20.43%
Crescimento das contas a receber
25.11%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
4.42%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.45%
Crescimento da dívida
-1.77%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 11.44, e o rácio preço/valor contabilístico, 11.44, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 8.20, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.26, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 20.56, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
11.44
Rácio preço/valor contabilístico
11.44
Rácio preço/vendas
8.20
Rácio preço-fluxo de caixa
20.56
Rácio preço-lucro/crescimento
2.01
Múltiplo do valor da empresa
18.61
Preço justo valor
11.44
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
20.56
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
22.26
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
