Raketech Group Holding PLC
Símbolo: RAKE.ST
STO
12.22
SEKPreço de mercado atual
9.1029
Rácio P/E
-2.8455
Rácio PEG
521.98M
Capitalização da MRK
- 1.03%
Rendimento DIV
Raketech Group Holding PLC (RAKE-ST) Preço e análise das acções
Acções em circulação
42.72M
Margem de lucro bruto
0.58%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RAKE.ST revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 71.76% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (50.91%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (38.18%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 71.76% |
Rácio de liquidez | 50.91% |
Rácio de liquidez | 38.18% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RAKE.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.62% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.61%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 88.39%, e o EBT por EBIT, 66.41%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.49%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 9.62% |
Taxa efectiva de imposto | 11.61% |
Lucro Líquido por EBT | 88.39% |
EBT por EBIT | 66.41% |
EBIT por receita | 14.49% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.72, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 51 |
Ciclo operacional | 21.08 |
Dias de contas a pagar pendentes | 8 |
Ciclo de conversão de caixa | 13 |
Giro de contas a receber | 17.32 |
Giro de contas a pagar | 47.96 |
Giro de Estoque | 32759112.00 |
Rotatividade de activos fixos | 382.71 |
Rotatividade de activos | 0.47 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.36, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.27, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.23, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.60 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.27, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.36 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.27 |
Caixa por ação | 0.23 |
Rácio de pagamento | 0.60 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.27 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.74 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.11 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.11 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.78 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.20 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.99%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Uma cobertura de juros de 7.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 5.99% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.10 |
Dívida total em relação à capitalização | 9.10% |
Cobertura de juros | 7.77 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.11 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.67 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.53, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.81, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.53 |
Lucro líquido por ação | 0.13 |
Valor contabilístico por ação | 1.95 |
Valor contabilístico tangível por ação | -0.81 |
Capital próprio por ação | 1.95 |
Juros da dívida por ação | 0.22 |
Capex por ação | -0.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 47.57%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 21.92%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -5.60%, e o crescimento do rendimento operacional, -5.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -20.69%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -20.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 47.57% |
Crescimento do lucro bruto | 21.92% |
Crescimento do EBIT | -5.60% |
Crescimento do lucro operacional | -5.60% |
Crescimento do lucro líquido | -20.69% |
Crescimento do EPS | -20.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -31.58% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 21.73% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 14.77% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 11.68% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 175.41% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 1694.78% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 86.23% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 94.51% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 6558.09% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 14.80% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 24.63% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 6466.45% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -13.99% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -13.41% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 18718.05% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 3.70% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 3.18% |
Crescimento das contas a receber | 40.02% |
Crescimento dos activos | 11.92% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -15.62% |
Crescimento da dívida | -33.85% |
Crescimento dos gastos com SGA | 84.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 76,943,983.008, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 84.64%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -26.47%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 76,943,983.008 |
Qualidade do rendimento | 2.81 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.09 |
Intangíveis para o total de activos | 84.64% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -26.47% |
Capex para receita | -7.16% |
Capex para Depreciação | -46.60% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.31% |
Número de Graham | 2.39 |
Retorno dos activos tangíveis | 25.92% |
Graham Líquido Líquido | -0.98 |
Capital de giro | -9,955,080 |
Valor dos activos tangíveis | -41,202,283 |
Valor atual líquido dos activos | -41,405,280 |
Média das contas a receber | 3,844,652.5 |
Média de contas a pagar | 684,882 |
Inventário médio | 1 |
Dias de vendas pendentes | 21 |
Dias de contas a pagar pendentes | 8 |
ROIC | 9.44% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.86, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.61 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.61 |
Rácio preço/vendas | 0.57 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.86 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -2.85 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.34 |
Preço justo valor | 0.61 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.86 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 2.88 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.81 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.99 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.67 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.66 |
Rendimento dos ganhos | 8.21% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 19.21% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Raketech Group Holding PLC (RAKE.ST) na STO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.103 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Raketech Group Holding PLC?
O símbolo de registo das acções da Raketech Group Holding PLC é RAKE.ST.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Raketech Group Holding PLC é 2018-06-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.220 SEK.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 521980966.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -2.846 atual é -2.846 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 125.