Profithol, S.A.
Símbolo: SPH.MC
EURONEXT
0.835
EURPreço de mercado atual
1.1403
Rácio P/E
0.0074
Rácio PEG
16.32M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Profithol, S.A. (SPH-MC) Preço e análise das acções
Acções em circulação
19.54M
Margem de lucro bruto
0.62%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.18%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SPH.MC revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 129.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (73.90%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.74%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 129.13% |
Rácio de liquidez | 73.90% |
Rácio de liquidez | 7.74% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SPH.MC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.44% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 24.76%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.24%, e o EBT por EBIT, 90.62%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.90%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.44% |
Taxa efectiva de imposto | 24.76% |
Lucro Líquido por EBT | 75.24% |
EBT por EBIT | 90.62% |
EBIT por receita | 4.90% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.29, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 74 |
Dias de inventário pendentes | 224 |
Ciclo operacional | 326.86 |
Dias de contas a pagar pendentes | 73 |
Ciclo de conversão de caixa | 254 |
Giro de contas a receber | 3.56 |
Giro de contas a pagar | 5.03 |
Giro de Estoque | 1.63 |
Rotatividade de activos fixos | 9.36 |
Rotatividade de activos | 1.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.48, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.88, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.17, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.31, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -1.48 |
Fluxo de caixa livre por ação | -1.88 |
Caixa por ação | 0.17 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.31 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.27 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.79 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -1.22 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -3.66 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -3.66 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 50.40%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.92, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 40.62%, e da dívida total em relação à capitalização, 65.72%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 50.40% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.92 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 40.62% |
Dívida total em relação à capitalização | 65.72% |
Cobertura de juros | 7.35 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.79 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.80 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 0.98, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.93, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.83 |
Lucro líquido por ação | 0.16 |
Valor contabilístico por ação | 0.98 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.93 |
Capital próprio por ação | 0.98 |
Juros da dívida por ação | 1.91 |
Capex por ação | -0.40 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 148.31%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 114.57%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 14.26%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.26%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 19.31%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 23.08%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 148.31% |
Crescimento do lucro bruto | 114.57% |
Crescimento do EBIT | 14.26% |
Crescimento do lucro operacional | 14.26% |
Crescimento do lucro líquido | 19.31% |
Crescimento do EPS | 23.08% |
Crescimento do EPS Diluído | 23.08% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.36% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.36% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -1679.17% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -781.06% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 1165.72% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 1165.72% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 562.37% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -3260.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 991.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 991.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 328.95% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 3339.15% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 3339.15% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 1576.68% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do inventário | 152.63% |
Crescimento dos activos | 78.07% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 18.52% |
Crescimento da dívida | 147.87% |
Crescimento dos gastos com SGA | 149.20% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 150,226,894.16, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -6.90, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.48%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 27.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 150,226,894.16 |
Qualidade do rendimento | -6.90 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 1.48% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 27.29% |
Capex para receita | -8.36% |
Capex para Depreciação | -897.12% |
Número de Graham | 1.89 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.39% |
Graham Líquido Líquido | -1.00 |
Capital de giro | 11,742,747 |
Valor dos activos tangíveis | 18,104,322 |
Valor atual líquido dos activos | -1,748,262 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 13,265,056 |
Média de contas a pagar | 5,417,214 |
Inventário médio | 15,539,412.5 |
Dias de vendas pendentes | 102 |
Dias de contas a pagar pendentes | 73 |
Dias de estoque em mãos | 224 |
ROIC | 6.22% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.04, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.10, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.12, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.19 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.19 |
Rácio preço/vendas | 0.04 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -0.12 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | -5.53 |
Preço justo valor | 0.19 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -0.12 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -0.10 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 6.08 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.59 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 27.65 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -5.19 |
Rendimento dos ganhos | 2.71% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -31.60% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Profithol, S.A. (SPH.MC) na EURONEXT em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 1.140 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Profithol, S.A.?
O símbolo de registo das acções da Profithol, S.A. é SPH.MC.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Profithol, S.A. é 2021-12-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 0.835 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 16319240.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.007 atual é 0.007 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 913.