Stalexport Autostrady S.A.
Símbolo: STX.WA
WSE
2.9
PLNPreço de mercado atual
5.4671
Rácio P/E
0.0223
Rácio PEG
717.06M
Capitalização da MRK
- 0.16%
Rendimento DIV
Stalexport Autostrady S.A. (STX-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.76%
Margem de lucro operacional
0.26%
Margem de lucro líquido
0.25%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.17%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da STX.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 210.40% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
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Rácio atual | 210.40% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da STX.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 30.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 16.13%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 81.63%, e o EBT por EBIT, 113.86%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 26.49%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 30.16% |
Taxa efectiva de imposto | 16.13% |
Lucro Líquido por EBT | 81.63% |
EBT por EBIT | 113.86% |
EBIT por receita | 26.49% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.10, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Rotatividade de activos | 0.34 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.61, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.37, mostram a geração de caixa por ação. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 0.61 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.37 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.28 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.60 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.52 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.52 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 3.02 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros | 3.02 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.94 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.06, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.44, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.04, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.81, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 2.06 |
Lucro líquido por ação | 0.44 |
Valor contabilístico por ação | 3.04 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.81 |
Capital próprio por ação | 3.04 |
Juros da dívida por ação | 0.17 |
Capex por ação | -0.24 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 22.95%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 52.08%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -15.31%, e o crescimento do rendimento operacional, -15.31%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 37.77%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 37.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas | 22.95% |
Crescimento do lucro bruto | 52.08% |
Crescimento do EBIT | -15.31% |
Crescimento do lucro operacional | -15.31% |
Crescimento do lucro líquido | 37.77% |
Crescimento do EPS | 37.50% |
Crescimento do EPS Diluído | 37.50% |
Crescimento dos dividendos por ação | -16.67% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -33.59% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -46.15% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 146.43% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 51.21% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 75.75% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 12.82% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -34.35% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 13.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 86.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -39.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 25.18% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 207.08% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -6.66% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -12.70% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1096.52% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -31.04% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 300.00% |
Crescimento das contas a receber | -3303.09% |
Crescimento do inventário | 1.31% |
Crescimento dos activos | 7.86% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -7.59% |
Crescimento da dívida | -0.02% |
Crescimento dos gastos com SGA | 20.37% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 153,011,160, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.07, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 20.17%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -39.68%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 153,011,160 |
Qualidade do rendimento | 1.07 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.28 |
Intangíveis para o total de activos | 20.17% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -39.68% |
Capex para receita | -11.80% |
Capex para Depreciação | -66.30% |
Número de Graham | 5.50 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.87% |
Graham Líquido Líquido | -2.53 |
Capital de giro | 282,791,000 |
Valor dos activos tangíveis | 446,643,000 |
Valor atual líquido dos activos | -110,743,000 |
Média das contas a receber | -311,442,000 |
Média de contas a pagar | 38,792,500 |
Inventário médio | 3,466,500 |
Dias de vendas pendentes | -461 |
Dias de contas a pagar pendentes | 93 |
Dias de estoque em mãos | 7 |
ROIC | 13.17% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.89, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.89, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.35, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.86, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.89 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.89 |
Rácio preço/vendas | 1.35 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.74 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.02 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.64 |
Preço justo valor | 0.89 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.74 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.86 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.05 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.30 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 0.57 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 1.01 |
Rendimento dos ganhos | 13.89% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 11.61% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Stalexport Autostrady S.A. (STX.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 5.467 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Stalexport Autostrady S.A.?
O símbolo de registo das acções da Stalexport Autostrady S.A. é STX.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Stalexport Autostrady S.A. é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.900 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 717059800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.022 atual é 0.022 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 338.