DIRECTOR GERAL:Ms. Magdalena Franciszka Wierzycka CFP
Empregados a tempo inteiro:316
Cidade:Cape Town
Endereço:The Foundry
IPO:2015-10-14
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Sygnia Limited tem 151.278 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.465% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.452%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.355%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.003%, é um testemunho da capacidade da Sygnia Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sygnia Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.560%. Além disso, a proficiência da Sygnia Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.004%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sygnia Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1877, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1855. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sygnia Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da SYG.JO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 116.29% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (126.24%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (81.49%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
116.29%
Rácio de liquidez
126.24%
Rácio de liquidez
81.49%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SYG.JO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 49.76% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 28.45%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 71.40%, e o EBT por EBIT, 110.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 45.16%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
49.76%
Taxa efectiva de imposto
28.45%
Lucro Líquido por EBT
71.40%
EBT por EBIT
110.18%
EBIT por receita
45.16%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.16, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 273.39% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
126
Ciclo operacional
133.51
Dias de contas a pagar pendentes
620
Ciclo de conversão de caixa
-487
Giro de contas a receber
2.73
Giro de contas a pagar
0.59
Rotatividade de activos fixos
26.52
Rotatividade de activos
0.01
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 10.40, e o fluxo de caixa livre por ação, 10.38, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 8.06, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.73 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 1.24, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
10.40
Fluxo de caixa livre por ação
10.38
Caixa por ação
8.06
Rácio de pagamento
0.73
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
1.24
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
22.14
Rácio de cobertura de curto prazo
217.91
Rácio de cobertura das despesas de capital
374.25
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
4.75
Rácio de pagamento de dividendos
0.12
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.05%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 7.20%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.95%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 43.38 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.05%
Rácio dívida/capital próprio
0.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
7.20%
Dívida total em relação à capitalização
7.95%
Cobertura de juros
43.38
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
22.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
174.34
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.60, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.99, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 5.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.74, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
5.60
Lucro líquido por ação
1.99
Valor contabilístico por ação
5.45
Valor contabilístico tangível por ação
2.74
Capital próprio por ação
5.45
Juros da dívida por ação
5.84
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.33%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 54.69%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -95.19%, e o crescimento do rendimento operacional, -95.19%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 4.56%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 4.19%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
4.33%
Crescimento do lucro bruto
54.69%
Crescimento do EBIT
-95.19%
Crescimento do lucro operacional
-95.19%
Crescimento do lucro líquido
4.56%
Crescimento do EPS
4.19%
Crescimento do EPS Diluído
4.30%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.57%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.03%
Crescimento dos dividendos por ação
35.23%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
349.81%
Crescimento do fluxo de caixa livre
353.69%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-81.53%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-84.79%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-93.40%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1724.55%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
3791.95%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
206.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
417.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
187.71%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
35.91%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
329.98%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
27.44%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
9.14%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
1708.94%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
261.75%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
188.20%
Crescimento das contas a receber
118.88%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
12.16%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-2.99%
Crescimento da dívida
19.95%
Crescimento dos gastos com SGA
-2.44%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,699,344,568, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.49, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.27%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
1,699,344,568
Qualidade do rendimento
2.49
Intangíveis para o total de activos
0.29%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.27%
Capex para receita
-0.33%
Capex para Depreciação
-10.58%
Compensação baseada em ações para receita
0.22%
Número de Graham
15.62
Retorno dos activos tangíveis
0.21%
Graham Líquido Líquido
-934.01
Capital de giro
216,675,000
Valor dos activos tangíveis
412,667,000
Valor atual líquido dos activos
-140,773,200,000
Média das contas a receber
337,273,000
Média de contas a pagar
700,153,500
Inventário médio
0.5
Dias de vendas pendentes
200
Dias de contas a pagar pendentes
439
ROIC
30.57%
ROE
0.37%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.95, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.95, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 2.08, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.07, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.95
Rácio preço/valor contabilístico
3.95
Rácio preço/vendas
2.57
Rácio preço-fluxo de caixa
2.07
Múltiplo do valor da empresa
10.93
Preço justo valor
3.95
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
2.07
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
2.08
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.30
Valor da empresa em relação às vendas
2.01
Valor da empresa sobre o EBITDA
-0.11
EV para o fluxo de caixa operacional
1.62
Rendimento dos ganhos
11.05%
Rendimento do fluxo de caixa livre
38.47%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
