Tokmanni Group Oyj
Símbolo: TOKMAN.HE
HEL
14.29
EURPreço de mercado atual
12.6020
Rácio P/E
1.4282
Rácio PEG
840.62M
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Tokmanni Group Oyj (TOKMAN-HE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.26%
Margem de lucro operacional
0.07%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.27%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TOKMAN.HE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 127.02% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (41.11%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (33.28%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 127.02% |
Rácio de liquidez | 41.11% |
Rácio de liquidez | 33.28% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TOKMAN.HE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.81% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.92%, e o EBT por EBIT, 72.81%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.61%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.81% |
Taxa efectiva de imposto | 21.16% |
Lucro Líquido por EBT | 78.92% |
EBT por EBIT | 72.81% |
EBIT por receita | 6.61% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.27, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 41 |
Dias de inventário pendentes | 96 |
Ciclo operacional | 102.58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 73 |
Ciclo de conversão de caixa | 30 |
Giro de contas a receber | 55.93 |
Giro de contas a pagar | 5.01 |
Giro de Estoque | 3.80 |
Rotatividade de activos fixos | 2.77 |
Rotatividade de activos | 1.15 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.74, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.83, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.27, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.74 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.83 |
Caixa por ação | 2.27 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.75 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.58 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.59 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.08 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.08 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.44, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 47.90%, e da dívida total em relação à capitalização, 59.01%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.52 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 25.04% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.44 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 47.90% |
Dívida total em relação à capitalização | 59.01% |
Cobertura de juros | 4.52 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.58 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.75 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 23.68, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.92, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.51, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.03, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 23.68 |
Lucro líquido por ação | 0.92 |
Valor contabilístico por ação | 4.51 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.03 |
Capital próprio por ação | 4.51 |
Juros da dívida por ação | 6.93 |
Capex por ação | -0.92 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 19.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -45.64%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 16.95%, e o crescimento do rendimento operacional, 16.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -8.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -8.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 19.24% |
Crescimento do lucro bruto | -45.64% |
Crescimento do EBIT | 16.95% |
Crescimento do lucro operacional | 16.95% |
Crescimento do lucro líquido | -8.00% |
Crescimento do EPS | -8.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -8.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.01% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.03% |
Crescimento dos dividendos por ação | -20.85% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 154.95% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 418.45% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 47.99% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 60.14% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 29.79% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 269.80% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 390.62% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 45.72% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 169.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 50.97% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -23.73% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 1123.36% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 52.22% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 22.13% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 85.63% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 22.50% |
Crescimento das contas a receber | 16.16% |
Crescimento do inventário | 21.90% |
Crescimento dos activos | 77.66% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.46% |
Crescimento da dívida | 117.54% |
Crescimento dos gastos com SGA | 638.72% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,602,939,440, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 4.08, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 17.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -24.50%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,602,939,440 |
Qualidade do rendimento | 4.08 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Intangíveis para o total de activos | 17.29% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -24.50% |
Capex para receita | -3.87% |
Capex para Depreciação | -55.73% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.06% |
Número de Graham | 9.65 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.28% |
Graham Líquido Líquido | -15.84 |
Capital de giro | 108,545,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,563,000 |
Valor atual líquido dos activos | -750,197,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 30,168,000 |
Média de contas a pagar | 118,800,000 |
Inventário médio | 312,076,000 |
Dias de vendas pendentes | 8 |
Dias de contas a pagar pendentes | 50 |
Dias de estoque em mãos | 106 |
ROIC | 11.43% |
ROE | 0.20% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.48, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.06, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.82, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.17 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.17 |
Rácio preço/vendas | 0.48 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.82 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.43 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.44 |
Preço justo valor | 3.17 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.82 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 5.06 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.27 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.15 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.41 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.28 |
Rendimento dos ganhos | 6.22% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 19.15% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Tokmanni Group Oyj (TOKMAN.HE) na HEL em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.602 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Tokmanni Group Oyj?
O símbolo de registo das acções da Tokmanni Group Oyj é TOKMAN.HE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Tokmanni Group Oyj é 2016-04-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 14.290 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 840620139.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.428 atual é 1.428 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 6206.