Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.850%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.731%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.017%, é um testemunho da capacidade da UBS Group AG em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da UBS Group AG para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.365%. Além disso, a proficiência da UBS Group AG na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.020%.
Preços das acções
Os preços das acções da UBS Group AG têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $25.69, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $25.16. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da UBS Group AG.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da UBSG.SW revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 793.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (793.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (738.79%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
793.51%
Rácio de liquidez
793.51%
Rácio de liquidez
738.79%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da UBSG.SW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 75.38% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 2.94%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 97.01%, e o EBT por EBIT, 88.67%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 85.01%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
75.38%
Taxa efectiva de imposto
2.94%
Lucro Líquido por EBT
97.01%
EBT por EBIT
88.67%
EBIT por receita
85.01%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 7.94, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 8 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 7 e a taxa de rotação das contas a receber 187.47% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
794
Giro de contas a receber
1.87
Rotatividade de activos fixos
2.21
Rotatividade de activos
0.02
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 26.68, e o fluxo de caixa livre por ação, 26.16, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 98.09, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 2.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
26.68
Fluxo de caixa livre por ação
26.16
Caixa por ação
98.09
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
2.18
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.98
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.21
Rácio de cobertura de curto prazo
2.23
Rácio de cobertura das despesas de capital
51.08
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
51.08
Rácio de pagamento de dividendos
0.02
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.56%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 4.64, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 80.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 82.26%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.19 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
23.56%
Rácio dívida/capital próprio
4.64
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
80.75%
Dívida total em relação à capitalização
82.26%
Cobertura de juros
1.19
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.21
Multiplicador do capital próprio da empresa
19.68
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.39, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 8.83, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 27.69, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 25.47, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
12.39
Lucro líquido por ação
8.83
Valor contabilístico por ação
27.69
Valor contabilístico tangível por ação
25.47
Capital próprio por ação
27.69
Juros da dívida por ação
137.30
Capex por ação
-0.53
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.41%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.41%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 85.31%, e o crescimento do rendimento operacional, 85.31%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 265.05%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 293.59%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
17.41%
Crescimento do lucro bruto
17.41%
Crescimento do EBIT
85.31%
Crescimento do lucro operacional
85.31%
Crescimento do lucro líquido
265.05%
Crescimento do EPS
293.59%
Crescimento do EPS Diluído
291.56%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-3.32%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-2.99%
Crescimento dos dividendos por ação
4.12%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
487.62%
Crescimento do fluxo de caixa livre
548.90%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
50.32%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
52.39%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
34.20%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
67.83%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
252.23%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
164.69%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
773.88%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
572.93%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
382.75%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
92.62%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
93.74%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
66.69%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-26.80%
Crescimento das contas a receber
-10.21%
Crescimento dos activos
55.53%
Crescimento do valor contabilístico por ação
58.74%
Crescimento da dívida
89.42%
Crescimento dos gastos com SGA
42.36%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 149,816,367,479.958, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 3.09, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.44%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.96%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
149,816,367,479.958
Qualidade do rendimento
3.09
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.78
Intangíveis para o total de activos
0.44%
Capex para fluxo de caixa operacional
-1.96%
Capex para receita
-4.31%
Capex para Depreciação
-44.93%
Número de Graham
74.18
Retorno dos activos tangíveis
1.63%
Graham Líquido Líquido
-411.60
Capital de giro
294,896,000,000
Valor dos activos tangíveis
80,301,000,000
Valor atual líquido dos activos
-1,292,335,000,000
Capital Investido
5
Média das contas a receber
22,233,500,000
Média de contas a pagar
44,778,000,000
Dias de vendas pendentes
197
ROIC
5.90%
ROE
0.32%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.07, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.07, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.10, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.09, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.07
Rácio preço/valor contabilístico
1.07
Rácio preço/vendas
2.36
Rácio preço-fluxo de caixa
1.09
Rácio preço-lucro/crescimento
0.05
Múltiplo do valor da empresa
1.12
Preço justo valor
1.07
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1.09
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
1.10
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.12
Valor da empresa em relação às vendas
3.84
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.57
EV para o fluxo de caixa operacional
1.74
Rendimento dos ganhos
28.46%
Rendimento do fluxo de caixa livre
86.23%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
