Wittchen S.A.
Símbolo: WTN.WA
WSE
33.3
PLNPreço de mercado atual
9.9759
Rácio P/E
1.2414
Rácio PEG
611.40M
Capitalização da MRK
- 0.10%
Rendimento DIV
Wittchen S.A. (WTN-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.62%
Margem de lucro operacional
0.17%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.18%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.30%
Rendimento do capital empregue
0.31%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WTN.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 228.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (122.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (27.39%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 228.09% |
Rácio de liquidez | 122.01% |
Rácio de liquidez | 27.39% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WTN.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.61%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.39%, e o EBT por EBIT, 97.75%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 16.69%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 16.32% |
Taxa efectiva de imposto | 19.61% |
Lucro Líquido por EBT | 80.39% |
EBT por EBIT | 97.75% |
EBIT por receita | 16.69% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 122 |
Dias de inventário pendentes | 248 |
Ciclo operacional | 282.42 |
Dias de contas a pagar pendentes | 101 |
Ciclo de conversão de caixa | 182 |
Giro de contas a receber | 10.47 |
Giro de contas a pagar | 3.63 |
Giro de Estoque | 1.47 |
Rotatividade de activos fixos | 3.93 |
Rotatividade de activos | 1.38 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.03, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.38, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.10, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.00 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.20, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.03 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.38 |
Caixa por ação | 3.10 |
Rácio de pagamento | 1.00 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.87 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.53 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.36 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.65 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.26 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.11 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 17.87%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.28, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.18%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.80%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 14.18 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 17.87% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.28 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 13.18% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.80% |
Cobertura de juros | 14.18 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.53 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.56 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 25.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.34, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.82, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.30, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 25.48 |
Lucro líquido por ação | 3.34 |
Valor contabilístico por ação | 11.82 |
Valor contabilístico tangível por ação | 10.30 |
Capital próprio por ação | 11.82 |
Juros da dívida por ação | 3.29 |
Capex por ação | -0.63 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.07%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.97%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -11.54%, e o crescimento do rendimento operacional, -11.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -2.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -2.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 15.07% |
Crescimento do lucro bruto | 4.97% |
Crescimento do EBIT | -11.54% |
Crescimento do lucro operacional | -11.54% |
Crescimento do lucro líquido | -2.54% |
Crescimento do EPS | -2.91% |
Crescimento do EPS Diluído | -3.50% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.33% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.16% |
Crescimento dos dividendos por ação | 9.96% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 18.64% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 17.90% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 382.94% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 88.57% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 119.78% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 885.74% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 202.66% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 139.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 282.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 95.59% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 358.67% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 604.17% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 58.69% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 31.65% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 296.78% |
Crescimento das contas a receber | 17.31% |
Crescimento do inventário | -7.49% |
Crescimento dos activos | 2.40% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 0.75% |
Crescimento da dívida | 8.94% |
Crescimento dos gastos com SGA | 13.39% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 589,456,035.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.49, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 8.23%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 589,456,035.4 |
Qualidade do rendimento | 1.49 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 8.23% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -12.56% |
Capex para receita | -2.46% |
Capex para Depreciação | -40.70% |
Número de Graham | 29.81 |
Retorno dos activos tangíveis | 19.76% |
Graham Líquido Líquido | 1.61 |
Capital de giro | 106,627,000 |
Valor dos activos tangíveis | 188,845,000 |
Valor atual líquido dos activos | 68,581,000 |
Média das contas a receber | 41,314,500 |
Média de contas a pagar | 32,490,000 |
Inventário médio | 125,515,500 |
Dias de vendas pendentes | 35 |
Dias de contas a pagar pendentes | 65 |
Dias de estoque em mãos | 221 |
ROIC | 22.52% |
ROE | 0.28% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.82, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.82, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.61, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.61, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.82 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.82 |
Rácio preço/vendas | 1.31 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.61 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.24 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.22 |
Preço justo valor | 2.82 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.61 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.61 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.55 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.26 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.57 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.45 |
Rendimento dos ganhos | 11.11% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 14.49% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Wittchen S.A. (WTN.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.976 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Wittchen S.A.?
O símbolo de registo das acções da Wittchen S.A. é WTN.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Wittchen S.A. é 2017-02-21.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 33.300 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 611401320.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.241 atual é 1.241 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 425.