Em termos simples, a Canadian Overseas Petroleum Limited tem 1038.77 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.165% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -1.771%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -3.820%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.337%, é um testemunho da capacidade da Canadian Overseas Petroleum Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Canadian Overseas Petroleum Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.598%. Além disso, a proficiência da Canadian Overseas Petroleum Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.190%.
Preços das acções
Os preços das acções da Canadian Overseas Petroleum Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.035, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.03. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Canadian Overseas Petroleum Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da XOP.CN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 18.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (15.54%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.60%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
18.83%
Rácio de liquidez
15.54%
Rácio de liquidez
10.60%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da XOP.CN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -341.41% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -24.57%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 111.88%, e o EBT por EBIT, 192.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -177.06%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-341.41%
Taxa efectiva de imposto
-24.57%
Lucro Líquido por EBT
111.88%
EBT por EBIT
192.82%
EBIT por receita
-177.06%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.19, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
16
Dias de inventário pendentes
11
Ciclo operacional
47.11
Dias de contas a pagar pendentes
382
Ciclo de conversão de caixa
-335
Giro de contas a receber
10.11
Giro de contas a pagar
0.96
Giro de Estoque
33.15
Rotatividade de activos fixos
0.09
Rotatividade de activos
0.09
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa livre por ação
-0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
8.14
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.03
Rácio de cobertura de curto prazo
-18.81
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.14
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.14
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 48.43%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.44, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 70.89%, e da dívida total em relação à capitalização, 70.92%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -1.67 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
48.43%
Rácio dívida/capital próprio
2.44
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
70.89%
Dívida total em relação à capitalização
70.92%
Cobertura de juros
-1.67
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.03
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.03
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.04, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.04, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.05
Lucro líquido por ação
-0.16
Valor contabilístico por ação
0.04
Valor contabilístico tangível por ação
0.04
Capital próprio por ação
0.04
Juros da dívida por ação
0.22
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 519.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 297.39%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -105.79%, e o crescimento do rendimento operacional, -105.79%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -144.71%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -23.08%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
519.56%
Crescimento do lucro bruto
297.39%
Crescimento do EBIT
-105.79%
Crescimento do lucro operacional
-105.79%
Crescimento do lucro líquido
-144.71%
Crescimento do EPS
-23.08%
Crescimento do EPS Diluído
-23.08%
Crescimento do número médio ponderado de acções
108.25%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
108.25%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
128.95%
Crescimento do fluxo de caixa livre
76.76%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
100.03%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
101.57%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
107.60%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
99.21%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
91.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-18.16%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-99.32%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-87.04%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
219.20%
Crescimento das contas a receber
-84.64%
Crescimento do inventário
234.15%
Crescimento dos activos
15.74%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-83.23%
Crescimento da dívida
59.52%
Crescimento dos gastos com SGA
42.82%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 125,962,718.931, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.05, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
125,962,718.931
Qualidade do rendimento
-0.05
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.80
Capex para fluxo de caixa operacional
-410.91%
Capex para receita
-62.12%
Capex para Depreciação
-181.89%
Compensação baseada em ações para receita
24.70%
Número de Graham
0.38
Retorno dos activos tangíveis
-41.95%
Graham Líquido Líquido
-0.32
Capital de giro
-6,574,000
Valor dos activos tangíveis
12,227,000
Valor atual líquido dos activos
-96,030,000
Capital Investido
5
Média das contas a receber
3,965,500
Média de contas a pagar
6,674,500
Inventário médio
178,000
Dias de vendas pendentes
26
Dias de contas a pagar pendentes
312
Dias de estoque em mãos
12
ROIC
-52.01%
ROE
-3.92%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.11, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.38, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.33, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.11
Rácio preço/valor contabilístico
0.11
Rácio preço/vendas
0.38
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.74
Múltiplo do valor da empresa
4.01
Preço justo valor
0.11
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.74
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.33
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.86
Valor da empresa em relação às vendas
8.48
Valor da empresa sobre o EBITDA
-4.24
EV para o fluxo de caixa operacional
56.08
Rendimento dos ganhos
-66.98%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-9.75%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
