Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.499% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.281%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.230%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.267%, este o dovadă a priceperii Perfect Medical Health Management Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Perfect Medical Health Management Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.575%. În plus, competența Perfect Medical Health Management Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.591%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Perfect Medical Health Management Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $3.3, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $3.23. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Perfect Medical Health Management Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 1830.HK, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 135.02% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (126.59%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (113.56%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
135.02%
Rata rapidă
126.59%
Raportul de numerar
113.56%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 1830.HK oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 28.79% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 20.02%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 79.98%, și EBT per EBIT, 102.62%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 28.05%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
28.79%
Rata efectivă de impozitare
20.02%
Profitul net pe EBT
79.98%
EBT per EBIT
102.62%
EBIT per venit
28.05%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.35, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 1982.52% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
127
Zilele de stocuri restante
4
Ciclul operațional
22.77
Zile de datorii restante
1
Ciclul de conversie a numerarului
22
Cifra de afaceri a creanțelor
19.83
Cifra de afaceri a datoriilor
687.44
Cifra de afaceri a stocurilor
83.73
Cifra de afaceri a activelor fixe
4.06
Rotația activelor
1.16
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.44, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.42, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.50, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.58 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.38, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.44
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.42
Numerar pe acțiune
0.50
Rata de plată
0.58
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.38
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.95
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
2.58
Rata de acoperire pe termen scurt
5.29
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
20.56
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.52
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 17.17%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.39, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 16.78%, și datorie totală la capitalizare, 28.28%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 35.18 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
17.17%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.39
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
16.78%
Datoria totală la capitalizare
28.28%
Acoperirea dobânzilor
35.18
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
2.58
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.30
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 23.88%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 23.31%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 7.27%, și creșterea venitului operațional, 7.27%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 3.40%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 4.17%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
23.88%
Creșterea profitului brut
23.31%
Creșterea EBIT
7.27%
Creșterea veniturilor din exploatare
7.27%
Creșterea venitului net
3.40%
Creșterea EPS
4.17%
Creștere EPS diluat
4.17%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
5.27%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
5.27%
Creșterea dividendelor pe acțiune
36.45%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-14.04%
Creșterea fluxului de numerar liber
-28.98%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
147.61%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
30.89%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
1.12%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
737.34%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
85.35%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
1.62%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
228.76%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
42.83%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-21.42%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
66.02%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-7.62%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-20.97%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
468.09%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
91.33%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
11.14%
Creșterea stocurilor
109.79%
Creșterea activelor
-13.45%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-31.44%
Creșterea datoriei
18.91%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 5.66, și raportul preț/valoare contabilă, 5.66, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.12, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 5.84, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 5.55, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
5.66
Raportul preț/valoare contabilă
5.66
Raportul preț/vânzări
2.12
Raportul prețului fluxurilor de numerar
5.55
Multiplu al valorii întreprinderii
5.64
Preț Valoarea justă
5.66
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
5.55
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
5.84
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
