Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.242% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.083%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.092%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.073%, este o dovadă a priceperii Fuji Nihon Seito Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Fuji Nihon Seito Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.103%. În plus, competența Fuji Nihon Seito Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.083%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Fuji Nihon Seito Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $991, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $967. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Fuji Nihon Seito Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 2114.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 260.38% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (159.60%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (81.17%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
260.38%
Rata rapidă
159.60%
Raportul de numerar
81.17%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 2114.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 11.85% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 23.95%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 77.28%, și EBT per EBIT, 141.89%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 8.35%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
11.85%
Rata efectivă de impozitare
23.95%
Profitul net pe EBT
77.28%
EBT per EBIT
141.89%
EBIT per venit
8.35%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.60, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 507.98% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
160
Zilele de stocuri restante
102
Ciclul operațional
173.47
Zile de datorii restante
38
Ciclul de conversie a numerarului
135
Cifra de afaceri a creanțelor
5.08
Cifra de afaceri a datoriilor
9.56
Cifra de afaceri a stocurilor
3.59
Cifra de afaceri a activelor fixe
7.56
Rotația activelor
0.80
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 10.68, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 10.68, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 196.42, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.01, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
10.68
Fluxul de numerar liber pe acțiune
10.68
Numerar pe acțiune
196.42
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.01
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.09
Rata de acoperire pe termen scurt
0.09
Rata de plată a dividendelor
0.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 9.55%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.13, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
O acoperire a dobânzii de 52.29 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
9.55%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.13
Datoria totală la capitalizare
11.50%
Acoperirea dobânzilor
52.29
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.09
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.36
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 964.19, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 88.27, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 887.32, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 886.24, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
964.19
Venit net pe acțiune
88.27
Valoarea contabilă pe acțiune
887.32
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
886.24
Capitaluri proprii pe acțiune
887.32
Dobânda datoriei pe acțiune
116.87
Capex pe acțiune
-11.95
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 14.16%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 18.72%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 19.81%, și creșterea venitului operațional, 19.81%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 41.67%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 41.69%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
14.16%
Creșterea profitului brut
18.72%
Creșterea EBIT
19.81%
Creșterea veniturilor din exploatare
19.81%
Creșterea venitului net
41.67%
Creșterea EPS
41.69%
Creștere EPS diluat
41.69%
Creșterea dividendelor pe acțiune
146.08%
Creșterea fluxului de numerar operațional
62.63%
Creșterea fluxului de numerar liber
103.69%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
28.57%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
31.86%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
36.32%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
10.01%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-22.68%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-48.71%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
299.14%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
588.98%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
97.79%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
65.20%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
46.13%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
29.72%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
219.81%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
190.83%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
190.83%
Creșterea creanțelor
55.86%
Creșterea stocurilor
17.83%
Creșterea activelor
14.73%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
11.07%
Creșterea datoriei
38.85%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-100.00%
Creșterea cheltuielilor SGA
24.18%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 24,297,086,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.40, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.17%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -34.04%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
24,297,086,000
Calitatea veniturilor
0.40
Active necorporale la activele totale
0.17%
Capex la fluxul de numerar operațional
-34.04%
Capex la venituri
-1.24%
Capex la amortizare
-160.14%
Numărul Graham
1327.51
Rentabilitatea activelor corporale
7.32%
Graham Net Net
121.46
Capital de lucru
10,422,483,000
Valoarea activelor corporale
23,796,397,000
Valoarea netă a activelor curente
8,353,282,000
Creanțe medii
4,183,301,000
Media datoriilor
1,897,726,499.5
Stocuri medii
5,050,453,000
Zile de vânzări restante
72
Zilele de plată a datoriilor restante
38
Zilele de inventar în mână
102
ROIC
6.14%
ROE
0.10%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.13, și raportul preț/valoare contabilă, 1.13, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.04, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 93.76, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 93.77, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.13
Raportul preț/valoare contabilă
1.13
Raportul preț/vânzări
1.04
Raportul prețului fluxurilor de numerar
93.77
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.33
Multiplu al valorii întreprinderii
9.16
Preț Valoarea justă
1.13
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
93.77
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
93.76
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.11
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.94
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
10.24
EV la fluxul de numerar operațional
25.78
Randament al câștigurilor
8.95%
Randamentul fluxului de numerar liber
2.35%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
