Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.522% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.150%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.206%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.077%, este o dovadă a priceperii Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.192%. În plus, competența Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.082%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1547, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1516. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 2395.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 149.55% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (83.46%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (57.15%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
149.55%
Rata rapidă
83.46%
Raportul de numerar
57.15%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 2395.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 26.46% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 22.16%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 77.87%, și EBT per EBIT, 176.79%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 14.97%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
26.46%
Rata efectivă de impozitare
22.16%
Profitul net pe EBT
77.87%
EBT per EBIT
176.79%
EBIT per venit
14.97%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.50, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 471.76% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
83
Zilele de stocuri restante
341
Ciclul operațional
418.60
Zile de datorii restante
16
Ciclul de conversie a numerarului
403
Cifra de afaceri a creanțelor
4.72
Cifra de afaceri a datoriilor
22.68
Cifra de afaceri a stocurilor
1.07
Cifra de afaceri a activelor fixe
1.25
Rotația activelor
0.37
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 85.79, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 85.79, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 312.32, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.13, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
85.79
Fluxul de numerar liber pe acțiune
85.79
Numerar pe acțiune
312.32
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.13
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.13
Rata de acoperire pe termen scurt
0.45
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 37.39%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.88, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 38.23%, și datorie totală la capitalizare, 46.93%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 30.41 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
37.39%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.88
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
38.23%
Datoria totală la capitalizare
46.93%
Acoperirea dobânzilor
30.41
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.13
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.36
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 17.46%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 28.23%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 96.52%, și creșterea venitului operațional, 96.52%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 65.49%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 94.63%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
17.46%
Creșterea profitului brut
28.23%
Creșterea EBIT
96.52%
Creșterea veniturilor din exploatare
96.52%
Creșterea venitului net
65.49%
Creșterea EPS
94.63%
Creștere EPS diluat
94.63%
Creșterea dividendelor pe acțiune
300.75%
Creșterea fluxului de numerar operațional
25.41%
Creșterea fluxului de numerar liber
19.56%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-14.65%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
6.92%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
13.35%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
5338.65%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
342.83%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
105.79%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
533.62%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
270.42%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
210.72%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
494.38%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-25.22%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-31.14%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
58125.43%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
568.84%
Creșterea creanțelor
18.53%
Creșterea stocurilor
7.08%
Creșterea activelor
6.33%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
24.32%
Creșterea datoriei
-27.97%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
8.37%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.88, și raportul preț/valoare contabilă, 1.88, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.13, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 15.92, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 15.92, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.88
Raportul preț/valoare contabilă
1.88
Raportul preț/vânzări
2.13
Raportul prețului fluxurilor de numerar
15.92
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-0.08
Multiplu al valorii întreprinderii
5.86
Preț Valoarea justă
1.88
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
15.92
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
15.92
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
