Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.580% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.308%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.266%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.287%, este o dovadă a priceperii Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.435%. În plus, competența Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.417%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $70.3, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $66.66. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 301004.SZ, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 320.24% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (266.73%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (180.27%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
320.24%
Rata rapidă
266.73%
Raportul de numerar
180.27%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 301004.SZ oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 30.69% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 13.36%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 86.64%, și EBT per EBIT, 99.69%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 30.78%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
30.69%
Rata efectivă de impozitare
13.36%
Profitul net pe EBT
86.64%
EBT per EBIT
99.69%
EBIT per venit
30.78%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.20, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 897.87% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
267
Zilele de stocuri restante
86
Ciclul operațional
126.85
Zile de datorii restante
81
Ciclul de conversie a numerarului
46
Cifra de afaceri a creanțelor
8.98
Cifra de afaceri a datoriilor
4.52
Cifra de afaceri a stocurilor
4.23
Cifra de afaceri a activelor fixe
4.25
Rotația activelor
1.08
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 4.12, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 1.94, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 6.90, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.22 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.23, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
4.12
Fluxul de numerar liber pe acțiune
1.94
Numerar pe acțiune
6.90
Rata de plată
0.22
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.23
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.47
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
13.27
Rata de acoperire pe termen scurt
13.46
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
1.89
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
1.28
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 1.90%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.02, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 0.03%, și datorie totală la capitalizare, 2.33%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 481.30 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
1.90%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.02
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
0.03%
Datoria totală la capitalizare
2.33%
Acoperirea dobânzilor
481.30
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
13.27
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.26
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 17.68, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 4.70, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 13.01, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 11.83, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
17.68
Venit net pe acțiune
4.70
Valoarea contabilă pe acțiune
13.01
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
11.83
Capitaluri proprii pe acțiune
13.01
Dobânda datoriei pe acțiune
0.33
Capex pe acțiune
-2.77
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 40.96%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 67.52%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 75.66%, și creșterea venitului operațional, 75.66%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 73.60%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 72.79%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
40.96%
Creșterea profitului brut
67.52%
Creșterea EBIT
75.66%
Creșterea veniturilor din exploatare
75.66%
Creșterea venitului net
73.60%
Creșterea EPS
72.79%
Creștere EPS diluat
72.79%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.43%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.43%
Creșterea dividendelor pe acțiune
249.90%
Creșterea fluxului de numerar operațional
118.19%
Creșterea fluxului de numerar liber
117.14%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
294.79%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
253.17%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
272.85%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
615.89%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
228.07%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
513.36%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
1282.35%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
335.19%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
443.67%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
486.10%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
291.64%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
152.46%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
4247.84%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
8896.18%
Creșterea creanțelor
20.65%
Creșterea stocurilor
17.58%
Creșterea activelor
45.20%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
49.84%
Creșterea datoriei
3447.33%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
55.06%
Creșterea cheltuielilor SGA
43.21%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 3,993,634,774.95, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.22, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.02, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 3.77%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 7.16%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -48.20%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
3,993,634,774.95
Calitatea veniturilor
1.22
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
3.77%
Active necorporale la activele totale
7.16%
Capex la fluxul de numerar operațional
-48.20%
Capex la venituri
-15.68%
Capex la amortizare
-1028.02%
Numărul Graham
37.09
Rentabilitatea activelor corporale
30.94%
Graham Net Net
5.90
Capital de lucru
735,697,264
Valoarea activelor corporale
1,188,615,872
Valoarea netă a activelor curente
732,621,532
Creanțe medii
180,810,501.5
Media datoriilor
154,743,629.5
Stocuri medii
162,739,535.5
Zile de vânzări restante
41
Zilele de plată a datoriilor restante
57
Zilele de inventar în mână
61
ROIC
35.39%
ROE
0.36%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 6.47, și raportul preț/valoare contabilă, 6.47, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 4.79, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 43.69, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 20.41, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
6.47
Raportul preț/valoare contabilă
6.47
Raportul preț/vânzări
4.79
Raportul prețului fluxurilor de numerar
20.41
Multiplu al valorii întreprinderii
15.70
Preț Valoarea justă
6.47
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
20.41
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
43.69
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
3.49
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.25
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
6.64
EV la fluxul de numerar operațional
6.92
Randament al câștigurilor
10.34%
Randamentul fluxului de numerar liber
6.55%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
