Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.253% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.077%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.051%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.084%, este o dovadă a priceperii GMO Financial Gate, Inc. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către GMO Financial Gate, Inc. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.182%. În plus, competența GMO Financial Gate, Inc. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.187%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor GMO Financial Gate, Inc. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $7350, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $6960. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a GMO Financial Gate, Inc..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 4051.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 258.70% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (158.45%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (118.21%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
258.70%
Rata rapidă
158.45%
Raportul de numerar
118.21%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 4051.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 7.59% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 30.02%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 66.63%, și EBT per EBIT, 98.26%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 7.72%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
7.59%
Rata efectivă de impozitare
30.02%
Profitul net pe EBT
66.63%
EBT per EBIT
98.26%
EBIT per venit
7.72%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.59, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 1291.47% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
158
Zilele de stocuri restante
88
Ciclul operațional
115.97
Zile de datorii restante
54
Ciclul de conversie a numerarului
61
Cifra de afaceri a creanțelor
12.91
Cifra de afaceri a datoriilor
6.70
Cifra de afaceri a stocurilor
4.16
Cifra de afaceri a activelor fixe
133.55
Rotația activelor
1.65
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 107.11, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 107.11, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 470.40, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.05, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
107.11
Fluxul de numerar liber pe acțiune
107.11
Numerar pe acțiune
470.40
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.05
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.49
Rata de acoperire pe termen scurt
-4.65
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 17.43%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.38, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 29.32%, și datorie totală la capitalizare, 27.28%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 147.90 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
17.43%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.38
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
29.32%
Datoria totală la capitalizare
27.28%
Acoperirea dobânzilor
147.90
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.49
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.15
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1923.58, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 90.25, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 594.09, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 454.69, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1923.58
Venit net pe acțiune
90.25
Valoarea contabilă pe acțiune
594.09
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
454.69
Capitaluri proprii pe acțiune
594.09
Dobânda datoriei pe acțiune
182.16
Capex pe acțiune
-60.45
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 54.53%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 41.09%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 51.29%, și creșterea venitului operațional, 51.29%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 57.97%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 57.45%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
54.53%
Creșterea profitului brut
41.09%
Creșterea EBIT
51.29%
Creșterea veniturilor din exploatare
51.29%
Creșterea venitului net
57.97%
Creșterea EPS
57.45%
Creștere EPS diluat
58.27%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.32%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-0.20%
Creșterea dividendelor pe acțiune
26.70%
Creșterea fluxului de numerar operațional
508.10%
Creșterea fluxului de numerar liber
150.89%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
812.41%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
812.41%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
280.94%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
744.90%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
744.90%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
242.45%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
668.40%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
668.40%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
126.07%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
70.44%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
70.44%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
13.70%
Creșterea creanțelor
45.95%
Creșterea stocurilor
59.02%
Creșterea activelor
39.53%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
8.75%
Creșterea datoriei
232098.14%
Creșterea cheltuielilor SGA
38.20%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 85,565,579,650, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.79, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 14.63%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -57.73%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
85,565,579,650
Calitatea veniturilor
0.79
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.01
Active necorporale la activele totale
14.63%
Capex la fluxul de numerar operațional
-57.73%
Capex la venituri
-3.14%
Capex la amortizare
-116.22%
Numărul Graham
1098.37
Rentabilitatea activelor corporale
9.44%
Graham Net Net
214.00
Capital de lucru
4,900,352,000
Valoarea activelor corporale
3,760,502,000
Valoarea netă a activelor curente
3,358,764,000
Creanțe medii
775,788,000
Media datoriilor
944,962,000
Stocuri medii
1,951,512,000
Zile de vânzări restante
21
Zilele de plată a datoriilor restante
33
Zilele de inventar în mână
73
ROIC
12.41%
ROE
0.15%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 13.59, și raportul preț/valoare contabilă, 13.59, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 3.84, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 74.15, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 73.85, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
13.59
Raportul preț/valoare contabilă
13.59
Raportul preț/vânzări
3.84
Raportul prețului fluxurilor de numerar
73.85
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
1.32
Multiplu al valorii întreprinderii
51.62
Preț Valoarea justă
13.59
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
73.85
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
74.15
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
17.93
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
5.38
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
55.18
EV la fluxul de numerar operațional
98.82
Randament al câștigurilor
0.85%
Randamentul fluxului de numerar liber
0.42%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
