Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.427% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.097%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.074%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.045%, este o dovadă a priceperii Eiken Chemical Co., Ltd. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Eiken Chemical Co., Ltd. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.059%. În plus, competența Eiken Chemical Co., Ltd. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.071%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Eiken Chemical Co., Ltd. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $2010, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1977. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Eiken Chemical Co., Ltd..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 4549.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 374.18% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (286.20%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (167.18%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
374.18%
Rata rapidă
286.20%
Raportul de numerar
167.18%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 4549.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 9.69% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 23.82%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 76.18%, și EBT per EBIT, 99.79%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 9.71%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
9.69%
Rata efectivă de impozitare
23.82%
Profitul net pe EBT
76.18%
EBT per EBIT
99.79%
EBIT per venit
9.71%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.74, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 316.20% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
286
Zilele de stocuri restante
135
Ciclul operațional
250.10
Zile de datorii restante
72
Ciclul de conversie a numerarului
178
Cifra de afaceri a creanțelor
3.16
Cifra de afaceri a datoriilor
5.07
Cifra de afaceri a stocurilor
2.71
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.36
Rotația activelor
0.61
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 123.62, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 123.62, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 477.82, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.11, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
123.62
Fluxul de numerar liber pe acțiune
123.62
Numerar pe acțiune
477.82
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.11
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
1.53
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 4.60%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.06, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 5.63%, și datorie totală la capitalizare, 5.63%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 227.94 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
4.60%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.06
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
5.63%
Datoria totală la capitalizare
5.63%
Acoperirea dobânzilor
227.94
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
1.53
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.30
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 11.22%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 11.04%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 26.85%, și creșterea venitului operațional, 26.85%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -7.75%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 23.15%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
11.22%
Creșterea profitului brut
11.04%
Creșterea EBIT
26.85%
Creșterea veniturilor din exploatare
26.85%
Creșterea venitului net
-7.75%
Creșterea EPS
23.15%
Creștere EPS diluat
23.16%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.10%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.09%
Creșterea dividendelor pe acțiune
43.83%
Creșterea fluxului de numerar operațional
42.52%
Creșterea fluxului de numerar liber
-13.89%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
47.67%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
21.85%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
19.83%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
242.99%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
88.27%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
133.31%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
130.01%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
118.05%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
61.55%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
90.27%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
39.81%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
30.35%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
179.00%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
67.27%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
80.68%
Creșterea creanțelor
-2.79%
Creșterea stocurilor
5.99%
Creșterea activelor
12.26%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
9.80%
Creșterea datoriei
261.60%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.46, și raportul preț/valoare contabilă, 1.46, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.61, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 14.01, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 16.05, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.46
Raportul preț/valoare contabilă
1.46
Raportul preț/vânzări
1.61
Raportul prețului fluxurilor de numerar
16.05
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.37
Multiplu al valorii întreprinderii
19.80
Preț Valoarea justă
1.46
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
16.05
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
14.01
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
