Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.291% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.041%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.043%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.021%, este o dovadă a priceperii KOA Corporation în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către KOA Corporation a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.036%. În plus, competența KOA Corporation în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.024%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor KOA Corporation a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1644, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1609. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a KOA Corporation.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale 6999.T, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 414.64% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (314.30%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (199.79%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
414.64%
Rata rapidă
314.30%
Raportul de numerar
199.79%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai 6999.T oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 6.16% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 30.64%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 69.36%, și EBT per EBIT, 148.96%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 4.13%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
6.16%
Rata efectivă de impozitare
30.64%
Profitul net pe EBT
69.36%
EBT per EBIT
148.96%
EBIT per venit
4.13%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 4.15, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 2 și rata de rotație a creanțelor 386.54% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
314
Zilele de stocuri restante
111
Ciclul operațional
205.34
Zile de datorii restante
41
Ciclul de conversie a numerarului
164
Cifra de afaceri a creanțelor
3.87
Cifra de afaceri a datoriilor
8.84
Cifra de afaceri a stocurilor
3.29
Cifra de afaceri a activelor fixe
1.23
Rotația activelor
0.50
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 192.15, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 192.15, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 877.36, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.11, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
192.15
Fluxul de numerar liber pe acțiune
192.15
Numerar pe acțiune
877.36
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.11
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.23
Rata de acoperire pe termen scurt
10.58
Rata de plată a dividendelor
0.03
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 24.09%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.40, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 27.99%, și datorie totală la capitalizare, 28.43%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 25.28 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
24.09%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.40
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
27.99%
Datoria totală la capitalizare
28.43%
Acoperirea dobânzilor
25.28
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.23
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.65
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1748.11, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 74.66, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 2118.52, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 2043.91, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1748.11
Venit net pe acțiune
74.66
Valoarea contabilă pe acțiune
2118.52
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
2043.91
Capitaluri proprii pe acțiune
2118.52
Dobânda datoriei pe acțiune
841.47
Capex pe acțiune
-480.85
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, -13.64%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, -26.52%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, -67.75%, și creșterea venitului operațional, -67.75%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -62.41%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, -62.43%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
-13.64%
Creșterea profitului brut
-26.52%
Creșterea EBIT
-67.75%
Creșterea veniturilor din exploatare
-67.75%
Creșterea venitului net
-62.41%
Creșterea EPS
-62.43%
Creștere EPS diluat
-62.43%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.05%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.05%
Creșterea dividendelor pe acțiune
11.30%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-18.43%
Creșterea fluxului de numerar liber
-250.18%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
42.82%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
14.93%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
28.03%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
38.05%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
227.21%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
33.17%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
12.69%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
169.51%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
35.43%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
51.46%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
30.10%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
27.04%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
150.00%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
38.04%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
997.24%
Creșterea creanțelor
3.35%
Creșterea stocurilor
0.43%
Creșterea activelor
14.90%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
6.52%
Creșterea datoriei
83.24%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-0.57%
Creșterea cheltuielilor SGA
2163.26%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 53,599,433,564, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.56, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.20, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 3.20%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 2.14%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -251.64%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
53,599,433,564
Calitatea veniturilor
2.56
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.20
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
3.20%
Active necorporale la activele totale
2.14%
Capex la fluxul de numerar operațional
-251.64%
Capex la venituri
-27.51%
Capex la amortizare
-364.70%
Numărul Graham
1886.46
Rentabilitatea activelor corporale
2.18%
Graham Net Net
30.15
Capital de lucru
49,373,000,000
Valoarea activelor corporale
75,806,000,000
Valoarea netă a activelor curente
14,074,000,000
Creanțe medii
16,501,500,000
Media datoriilor
5,410,500,000
Stocuri medii
13,935,000,000
Zile de vânzări restante
94
Zilele de plată a datoriilor restante
41
Zilele de inventar în mână
111
ROIC
2.08%
ROE
0.04%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 0.74, și raportul preț/valoare contabilă, 0.74, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.90, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 8.17, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 8.17, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
0.74
Raportul preț/valoare contabilă
0.74
Raportul preț/vânzări
0.90
Raportul prețului fluxurilor de numerar
8.17
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.16
Multiplu al valorii întreprinderii
12.67
Preț Valoarea justă
0.74
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
8.17
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
8.17
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
0.68
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.83
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
6.55
EV la fluxul de numerar operațional
7.56
Randament al câștigurilor
5.15%
Randamentul fluxului de numerar liber
-20.00%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
