Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.693% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.113%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.067%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.061%, este o dovadă a priceperii Allcargo Terminals Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Allcargo Terminals Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.226%. În plus, competența Allcargo Terminals Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.135%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Allcargo Terminals Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $57.75, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $54.3. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Allcargo Terminals Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ATL.NS, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 81.67% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (73.26%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (15.72%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
81.67%
Rata rapidă
73.26%
Raportul de numerar
15.72%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ATL.NS oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 7.85% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 14.68%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 84.79%, și EBT per EBIT, 69.46%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 11.30%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
7.85%
Rata efectivă de impozitare
14.68%
Profitul net pe EBT
84.79%
EBT per EBIT
69.46%
EBIT per venit
11.30%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 0.82, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
73
Ciclul operațional
36.34
Zile de datorii restante
188
Ciclul de conversie a numerarului
-152
Cifra de afaceri a creanțelor
10.04
Cifra de afaceri a datoriilor
1.94
Cifra de afaceri a stocurilor
2226326000.00
Cifra de afaceri a activelor fixe
1.70
Rotația activelor
0.92
Ratele fluxurilor de numerar
Valoarea numerarului pe acțiune, 2.50, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Numerar pe acțiune
2.50
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 50.13%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 1.85, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 63.43%, și datorie totală la capitalizare, 64.94%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 3.68 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
50.13%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
1.85
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
63.43%
Datoria totală la capitalizare
64.94%
Acoperirea dobânzilor
3.68
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
3.69
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 28.72, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 2.34, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 8.37, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 6.12, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
28.72
Venit net pe acțiune
2.34
Valoarea contabilă pe acțiune
8.37
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
6.12
Capitaluri proprii pe acțiune
8.37
Dobânda datoriei pe acțiune
1.11
Capex pe acțiune
-0.44
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 450.41%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 989.54%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 1185.72%, și creșterea venitului operațional, 1185.72%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
450.41%
Creșterea profitului brut
989.54%
Creșterea EBIT
1185.72%
Creșterea veniturilor din exploatare
1185.72%
Creșterea venitului net
1777.98%
Creșterea fluxului de numerar operațional
24535.35%
Creșterea fluxului de numerar liber
22415.78%
Creșterea creanțelor
158.21%
Creșterea stocurilor
-9327600000.00%
Creșterea activelor
317.05%
Creșterea cheltuielilor SGA
107.48%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 11,060,161,118.2, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.17, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 8.62%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -8.60%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
11,060,161,118.2
Calitatea veniturilor
2.17
Active necorporale la activele totale
8.62%
Capex la fluxul de numerar operațional
-8.60%
Capex la venituri
-1.52%
Capex la amortizare
-21.15%
Numărul Graham
21.01
Rentabilitatea activelor corporale
8.04%
Graham Net Net
-20.18
Capital de lucru
-263,736,000
Valoarea activelor corporale
1,504,185,000
Valoarea netă a activelor curente
-4,299,933,000
Creanțe medii
480,304,999.5
Media datoriilor
702,979,500
Stocuri medii
-46,637,999
Zile de vânzări restante
36
Zilele de plată a datoriilor restante
79
Zilele de inventar în mână
-7
ROIC
30.89%
ROE
0.28%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 6.15, și raportul preț/valoare contabilă, 6.15, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.83, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
6.15
Raportul preț/valoare contabilă
6.15
Raportul preț/vânzări
1.83
Multiplu al valorii întreprinderii
9.81
Preț Valoarea justă
6.15
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
5.44
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.57
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
9.82
EV la fluxul de numerar operațional
8.86
Randament al câștigurilor
5.14%
Randamentul fluxului de numerar liber
10.20%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
