În termeni simpli, CIE Automotive India Limited are 379.362 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.398% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.116%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.116%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.110%, este o dovadă a priceperii CIE Automotive India Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către CIE Automotive India Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.371%. În plus, competența CIE Automotive India Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.162%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor CIE Automotive India Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $473.15, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $461.9. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a CIE Automotive India Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale CIEINDIA.BO, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 101.43% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (53.57%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (7.69%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
101.43%
Rata rapidă
53.57%
Raportul de numerar
7.69%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai CIEINDIA.BO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 11.75% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 25.87%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 98.83%, și EBT per EBIT, 101.06%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 11.63%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
11.75%
Rata efectivă de impozitare
25.87%
Profitul net pe EBT
98.83%
EBT per EBIT
101.06%
EBIT per venit
11.63%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.01, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
54
Zilele de stocuri restante
76
Ciclul operațional
101.36
Zile de datorii restante
127
Ciclul de conversie a numerarului
-25
Cifra de afaceri a creanțelor
14.44
Cifra de afaceri a datoriilor
2.88
Cifra de afaceri a stocurilor
4.80
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.11
Rotația activelor
0.95
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 20.48, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 20.48, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 26.89, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.08, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
20.48
Fluxul de numerar liber pe acțiune
20.48
Numerar pe acțiune
26.89
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.08
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.95
Rata de acoperire pe termen scurt
1.08
Rata de plată a dividendelor
0.01
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 8.42%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.14, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 1.66%, și datorie totală la capitalizare, 12.07%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 10.22 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
8.42%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.14
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
1.66%
Datoria totală la capitalizare
12.07%
Acoperirea dobânzilor
10.22
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.95
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.63
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 244.64, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 29.66, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 157.85, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 81.90, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
244.64
Venit net pe acțiune
29.66
Valoarea contabilă pe acțiune
157.85
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
81.90
Capitaluri proprii pe acțiune
157.85
Dobânda datoriei pe acțiune
24.50
Capex pe acțiune
-13.98
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 12.79%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 17.28%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 24.95%, și creșterea venitului operațional, 24.95%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 926.10%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 926.18%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
12.79%
Creșterea profitului brut
17.28%
Creșterea EBIT
24.95%
Creșterea veniturilor din exploatare
24.95%
Creșterea venitului net
926.10%
Creșterea EPS
926.18%
Creștere EPS diluat
926.18%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.03%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.03%
Creșterea dividendelor pe acțiune
0.03%
Creșterea fluxului de numerar operațional
17.83%
Creșterea fluxului de numerar liber
27.63%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-12.49%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
15.30%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
53.25%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
51.83%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
85.68%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
144.09%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
435.74%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
125.39%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
956.53%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
121.95%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
39.30%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
21.90%
Creșterea creanțelor
-33.92%
Creșterea stocurilor
-3.98%
Creșterea activelor
-1.68%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
17.41%
Creșterea datoriei
-13.11%
Creșterea cheltuielilor SGA
855.07%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 194,342,989,127.75, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.65, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 29.51%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -40.25%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
194,342,989,127.75
Calitatea veniturilor
1.65
Active necorporale la activele totale
29.51%
Capex la fluxul de numerar operațional
-40.25%
Capex la venituri
-5.71%
Capex la amortizare
-164.59%
Compensarea pe bază de acțiuni în venituri
0.08%
Numărul Graham
324.56
Rentabilitatea activelor corporale
16.35%
Graham Net Net
-44.58
Capital de lucru
443,820,000
Valoarea activelor corporale
31,070,030,000
Valoarea netă a activelor curente
-6,268,240,000
Creanțe medii
8,066,640,000
Media datoriilor
20,345,570,000
Stocuri medii
11,867,025,000
Zile de vânzări restante
25
Zilele de plată a datoriilor restante
113
Zilele de inventar în mână
68
ROIC
12.00%
ROE
0.19%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 3.07, și raportul preț/valoare contabilă, 3.07, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 1.98, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 23.66, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 23.66, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
3.07
Raportul preț/valoare contabilă
3.07
Raportul preț/vânzări
1.98
Raportul prețului fluxurilor de numerar
23.66
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.06
Multiplu al valorii întreprinderii
12.31
Preț Valoarea justă
3.07
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
23.66
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
23.66
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
3.14
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.09
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
13.65
EV la fluxul de numerar operațional
14.75
Randament al câștigurilor
5.98%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.18%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
