În termeni simpli, Elecon Engineering Company Limited are 112.2 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.409% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.219%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.184%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.167%, este o dovadă a priceperii Elecon Engineering Company Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Elecon Engineering Company Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.471%. În plus, competența Elecon Engineering Company Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.246%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Elecon Engineering Company Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $980, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $952. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Elecon Engineering Company Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ELECON.BO, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 304.79% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (228.32%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (65.94%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
304.79%
Rata rapidă
228.32%
Raportul de numerar
65.94%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ELECON.BO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 23.85% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 23.76%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 76.96%, și EBT per EBIT, 109.08%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 21.86%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
23.85%
Rata efectivă de impozitare
23.76%
Profitul net pe EBT
76.96%
EBT per EBIT
109.08%
EBIT per venit
21.86%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.05, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 435.28% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
228
Zilele de stocuri restante
73
Ciclul operațional
157.11
Zile de datorii restante
62
Ciclul de conversie a numerarului
95
Cifra de afaceri a creanțelor
4.35
Cifra de afaceri a datoriilor
5.90
Cifra de afaceri a stocurilor
4.98
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.11
Rotația activelor
0.91
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 28.51, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 28.51, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 41.59, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.17, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
28.51
Fluxul de numerar liber pe acțiune
28.51
Numerar pe acțiune
41.59
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.17
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
4.54
Rata de acoperire pe termen scurt
28.95
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 3.32%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.04, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 3.57%, și datorie totală la capitalizare, 4.21%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 49.02 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
3.32%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.04
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
3.57%
Datoria totală la capitalizare
4.21%
Acoperirea dobânzilor
49.02
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
4.54
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.32
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 172.67, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 31.69, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 142.95, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 132.11, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
172.67
Venit net pe acțiune
31.69
Valoarea contabilă pe acțiune
142.95
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
132.11
Capitaluri proprii pe acțiune
142.95
Dobânda datoriei pe acțiune
7.05
Capex pe acțiune
-2.81
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 28.10%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 0.45%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 45.64%, și creșterea venitului operațional, 45.64%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 49.71%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 49.69%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
28.10%
Creșterea profitului brut
0.45%
Creșterea EBIT
45.64%
Creșterea veniturilor din exploatare
45.64%
Creșterea venitului net
49.71%
Creșterea EPS
49.69%
Creștere EPS diluat
49.69%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
0.01%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
0.01%
Creșterea dividendelor pe acțiune
114.25%
Creșterea fluxului de numerar operațional
20.25%
Creșterea fluxului de numerar liber
29.80%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
46.65%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
59.52%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
87.02%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
126.65%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
326.82%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
50.30%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
2413.82%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
407.15%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
516.96%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
192.67%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
108.83%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
74.48%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
82.32%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
24450.16%
Creșterea creanțelor
23.29%
Creșterea stocurilor
-17.60%
Creșterea activelor
22.63%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
25.40%
Creșterea datoriei
36.61%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-100.00%
Creșterea cheltuielilor SGA
402.92%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 107,758,224,069.65, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.05, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 5.73%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -8.45%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
107,758,224,069.65
Calitatea veniturilor
1.05
Active necorporale la activele totale
5.73%
Capex la fluxul de numerar operațional
-8.45%
Capex la venituri
-1.63%
Capex la amortizare
-61.84%
Numărul Graham
319.26
Rentabilitatea activelor corporale
17.76%
Graham Net Net
35.23
Capital de lucru
8,177,400,000
Valoarea activelor corporale
14,823,100,000
Valoarea netă a activelor curente
6,970,800,000
Creanțe medii
4,030,567,500
Media datoriilor
2,037,582,500
Stocuri medii
2,542,690,500
Zile de vânzări restante
84
Zilele de plată a datoriilor restante
56
Zilele de inventar în mână
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 7.45, și raportul preț/valoare contabilă, 7.45, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 6.17, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 37.38, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 37.38, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
7.45
Raportul preț/valoare contabilă
7.45
Raportul preț/vânzări
6.17
Raportul prețului fluxurilor de numerar
37.38
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
-1.11
Multiplu al valorii întreprinderii
24.30
Preț Valoarea justă
7.45
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
37.38
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
37.38
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
6.84
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
5.56
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
22.71
EV la fluxul de numerar operațional
28.90
Randament al câștigurilor
3.24%
Randamentul fluxului de numerar liber
3.11%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
