Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.304% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.199%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.165%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.180%, este o dovadă a priceperii EnviTec Biogas AG în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către EnviTec Biogas AG a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.413%. În plus, competența EnviTec Biogas AG în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.322%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor EnviTec Biogas AG a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $29, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $27.5. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a EnviTec Biogas AG.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale ETG.DE, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 184.39% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (116.51%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (85.63%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
184.39%
Rata rapidă
116.51%
Raportul de numerar
85.63%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai ETG.DE oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 20.41% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 26.36%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 80.70%, și EBT per EBIT, 102.61%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 19.89%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
20.41%
Rata efectivă de impozitare
26.36%
Profitul net pe EBT
80.70%
EBT per EBIT
102.61%
EBIT per venit
19.89%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.84, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 1 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 938.63% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
117
Zilele de stocuri restante
73
Ciclul operațional
111.76
Zile de datorii restante
36
Ciclul de conversie a numerarului
76
Cifra de afaceri a creanțelor
9.39
Cifra de afaceri a datoriilor
10.13
Cifra de afaceri a stocurilor
5.01
Cifra de afaceri a activelor fixe
3.74
Rotația activelor
1.09
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 2.17, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 2.17, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 7.43, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.07, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
2.17
Fluxul de numerar liber pe acțiune
2.17
Numerar pe acțiune
7.43
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.07
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
0.48
Rata de acoperire pe termen scurt
2.64
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 16.06%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.35, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 22.30%, și datorie totală la capitalizare, 25.96%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 44.29 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
16.06%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.35
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
22.30%
Datoria totală la capitalizare
25.96%
Acoperirea dobânzilor
44.29
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
0.48
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
2.18
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 26.30, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 3.25, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 10.95, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 10.69, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
26.30
Venit net pe acțiune
3.25
Valoarea contabilă pe acțiune
10.95
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
10.69
Capitaluri proprii pe acțiune
10.95
Dobânda datoriei pe acțiune
4.07
Capex pe acțiune
-2.58
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 43.49%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 51.26%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 171.36%, și creșterea venitului operațional, 171.36%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 186.07%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 190.57%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
43.49%
Creșterea profitului brut
51.26%
Creșterea EBIT
171.36%
Creșterea veniturilor din exploatare
171.36%
Creșterea venitului net
186.07%
Creșterea EPS
190.57%
Creștere EPS diluat
190.57%
Creșterea fluxului de numerar operațional
160.57%
Creșterea fluxului de numerar liber
166.52%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
96.10%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
88.14%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
76.73%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
199.84%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
396.53%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
526.79%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
3984.60%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
869.88%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
559.29%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-12.27%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
7.00%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
21.50%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
66.67%
Creșterea creanțelor
23.24%
Creșterea stocurilor
-6.62%
Creșterea activelor
34.75%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
23.68%
Creșterea datoriei
23.79%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
-55.31%
Creșterea cheltuielilor SGA
12.61%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 833,237,583, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 2.02, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 2.49%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -39.38%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
833,237,583
Calitatea veniturilor
2.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
0.06%
Active necorporale la activele totale
2.49%
Capex la fluxul de numerar operațional
-39.38%
Capex la venituri
-9.81%
Capex la amortizare
-249.15%
Numărul Graham
28.29
Rentabilitatea activelor corporale
14.53%
Graham Net Net
-3.06
Capital de lucru
96,794,970
Valoarea activelor corporale
158,736,032
Valoarea netă a activelor curente
22,517,860
Creanțe medii
48,585,826.5
Media datoriilor
20,974,705.5
Stocuri medii
59,250,259.5
Zile de vânzări restante
50
Zilele de plată a datoriilor restante
33
Zilele de inventar în mână
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.16, și raportul preț/valoare contabilă, 2.16, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.91, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 12.88, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 12.88, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.16
Raportul preț/valoare contabilă
2.16
Raportul preț/vânzări
0.91
Raportul prețului fluxurilor de numerar
12.88
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.02
Multiplu al valorii întreprinderii
4.18
Preț Valoarea justă
2.16
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
12.88
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
12.88
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
5.19
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
2.13
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
10.01
EV la fluxul de numerar operațional
8.56
Randament al câștigurilor
5.72%
Randamentul fluxului de numerar liber
7.00%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
