Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 1.000% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.632%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.582%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.216%, este o dovadă a priceperii Evolution AB (publ) în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Evolution AB (publ) a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.288%. În plus, competența Evolution AB (publ) în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.273%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Evolution AB (publ) a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $1358.6, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $1340.8. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Evolution AB (publ).
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale EVO.ST, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 263.71% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (193.03%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (136.51%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
263.71%
Rata rapidă
193.03%
Raportul de numerar
136.51%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai EVO.ST oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 63.94% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 8.96%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 91.04%, și EBT per EBIT, 101.11%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 63.24%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
63.94%
Rata efectivă de impozitare
8.96%
Profitul net pe EBT
91.04%
EBT per EBIT
101.11%
EBIT per venit
63.24%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 2.64, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 2 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 1 și rata de rotație a creanțelor 471.37% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
193
Cifra de afaceri a creanțelor
4.71
Cifra de afaceri a activelor fixe
8.71
Rotația activelor
0.37
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 5.64, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 5.13, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 4.54, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.39 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.64, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
5.64
Fluxul de numerar liber pe acțiune
5.13
Numerar pe acțiune
4.54
Rata de plată
0.39
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.64
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.91
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
14.96
Rata de acoperire pe termen scurt
82.63
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
11.00
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.23
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 1.58%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 0.02, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 1.63%, și datorie totală la capitalizare, 1.99%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
1.58%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
0.02
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
1.63%
Datoria totală la capitalizare
1.99%
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
14.96
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.28
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 8.42, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 5.01, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 18.76, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 4.53, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
8.42
Venit net pe acțiune
5.01
Valoarea contabilă pe acțiune
18.76
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
4.53
Capitaluri proprii pe acțiune
18.76
Dobânda datoriei pe acțiune
0.40
Capex pe acțiune
-0.44
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 23.47%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 23.47%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 25.84%, și creșterea venitului operațional, 25.84%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 26.98%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 9.15%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
23.47%
Creșterea profitului brut
23.47%
Creșterea EBIT
25.84%
Creșterea veniturilor din exploatare
25.84%
Creșterea venitului net
26.98%
Creșterea EPS
9.15%
Creștere EPS diluat
10.54%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
12.99%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
14.84%
Creșterea dividendelor pe acțiune
24.95%
Creșterea fluxului de numerar operațional
33.16%
Creșterea fluxului de numerar liber
37.63%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
3705.28%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
517.18%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
176.05%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
9058.35%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
883.64%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
218.40%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
12154.56%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
980.53%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
224.02%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
23281.57%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
1979.11%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
26.56%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
9916.49%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
1011.81%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
383.43%
Creșterea creanțelor
21.28%
Creșterea stocurilor
-6.76%
Creșterea activelor
13.83%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
2.47%
Creșterea datoriei
-0.12%
Creșterea cheltuielilor SGA
22.59%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 22,077,929,121.534, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.02, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 61.09%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -8.06%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
22,077,929,121.534
Calitatea veniturilor
1.02
Active necorporale la activele totale
61.09%
Capex la fluxul de numerar operațional
-8.06%
Capex la venituri
-5.24%
Capex la amortizare
-75.55%
Numărul Graham
46.00
Rentabilitatea activelor corporale
55.34%
Graham Net Net
1.33
Capital de lucru
1,160,941,000
Valoarea activelor corporale
967,701,000
Valoarea netă a activelor curente
754,995,000
Creanțe medii
317,847,500
Media datoriilor
11,578,500
Stocuri medii
7,430,000
Zile de vânzări restante
71
ROIC
26.08%
ROE
0.27%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 5.67, și raportul preț/valoare contabilă, 5.67, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 11.92, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 20.55, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 18.71, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
5.67
Raportul preț/valoare contabilă
5.67
Raportul preț/vânzări
11.92
Raportul prețului fluxurilor de numerar
18.71
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
2.54
Multiplu al valorii întreprinderii
17.50
Preț Valoarea justă
5.67
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
18.71
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
20.55
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
5.74
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
12.28
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
17.27
EV la fluxul de numerar operațional
18.90
Randament al câștigurilor
4.66%
Randamentul fluxului de numerar liber
4.67%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
