Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -1.124%, este o dovadă a priceperii Generation Mining Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Generation Mining Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.657%. În plus, competența Generation Mining Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de -0.494%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Generation Mining Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.265, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.25. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Generation Mining Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale GENM.TO, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 348.84% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (345.99%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (343.39%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
348.84%
Rata rapidă
345.99%
Raportul de numerar
343.39%
Ratele de rentabilitate
Rata efectivă de impozitare se situează la -29.96%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 128.68%, și EBT per EBIT, 231.92%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
cards.indicator
cards.value
Rata efectivă de impozitare
-29.96%
Profitul net pe EBT
128.68%
EBT per EBIT
231.92%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 3.49, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 3 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
346
Cifra de afaceri a datoriilor
786.14
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, -0.08, și fluxul de numerar liber pe acțiune, -0.08, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.08, prezintă situația lichidităților.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
-0.08
Fluxul de numerar liber pe acțiune
-0.08
Numerar pe acțiune
0.08
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.05
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-6.31
Rata de acoperire pe termen scurt
-6.53
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-19.44
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-19.44
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 12.59%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de -0.09, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, -0.30%, și datorie totală la capitalizare, -9.49%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de -19.98 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
12.59%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
-0.09
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
-0.30%
Datoria totală la capitalizare
-9.49%
Acoperirea dobânzilor
-19.98
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-6.31
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
-0.69
Date pe acțiune
Venitul Net pe acțiune, -0.09, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, -0.16, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, -0.16, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venit net pe acțiune
-0.09
Valoarea contabilă pe acțiune
-0.16
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
-0.16
Capitaluri proprii pe acțiune
-0.16
Dobânda datoriei pe acțiune
0.02
Ratele de creștere
Creșterea EBIT, 64.55%, și creșterea venitului operațional, 64.55%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 68.41%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 70.56%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea profitului brut
11.95%
Creșterea EBIT
64.55%
Creșterea veniturilor din exploatare
64.55%
Creșterea venitului net
68.41%
Creșterea EPS
70.56%
Creștere EPS diluat
70.56%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
5.94%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
5.94%
Creșterea fluxului de numerar operațional
47.88%
Creșterea fluxului de numerar liber
47.86%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-70.19%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-25.11%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
-122.20%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-37.60%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-288.94%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-243.04%
Creșterea creanțelor
-92.79%
Creșterea activelor
-19.16%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-15.12%
Creșterea datoriei
-22.85%
Creșterea cheltuielilor SGA
-66.26%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 29,475,706.86, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.90, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
29,475,706.86
Calitatea veniturilor
0.90
Capex la fluxul de numerar operațional
4.65%
Capex la amortizare
-49.72%
Numărul Graham
0.57
Rentabilitatea activelor corporale
-87.84%
Graham Net Net
-0.18
Capital de lucru
11,926,597
Valoarea activelor corporale
-29,389,053
Valoarea netă a activelor curente
-32,892,412
Creanțe medii
928,438.5
Media datoriilor
3,143.996
ROIC
71.99%
ROE
0.60%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, -1.69, și raportul preț/valoare contabilă, -1.69, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, -2.50, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, -3.09, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
-1.69
Raportul preț/valoare contabilă
-1.69
Raportul prețului fluxurilor de numerar
-3.09
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.01
Multiplu al valorii întreprinderii
-9.17
Preț Valoarea justă
-1.69
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
-3.09
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-2.50
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
-1.48
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
-1.66
EV la fluxul de numerar operațional
-1.83
Randament al câștigurilor
-40.94%
Randamentul fluxului de numerar liber
-38.75%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
