În termeni simpli, Medcomtech, S.A. are 12.921 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.666% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.012%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de -0.035%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de -0.028%, este o dovadă a priceperii Medcomtech, S.A. în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Medcomtech, S.A. a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de -0.416%. În plus, competența Medcomtech, S.A. în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.020%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Medcomtech, S.A. a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $0.86, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $0.86. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Medcomtech, S.A..
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale MED.MC, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 144.07% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (7.52%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (7.26%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
144.07%
Rata rapidă
7.52%
Raportul de numerar
7.26%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai MED.MC oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de -3.91% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 11.05%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 88.95%, și EBT per EBIT, -315.79%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 1.24%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
-3.91%
Rata efectivă de impozitare
11.05%
Profitul net pe EBT
88.95%
EBT per EBIT
-315.79%
EBIT per venit
1.24%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 1.44, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
8
Zilele de stocuri restante
361
Ciclul operațional
361.04
Zile de datorii restante
432
Ciclul de conversie a numerarului
-71
Cifra de afaceri a datoriilor
0.84
Cifra de afaceri a stocurilor
1.01
Cifra de afaceri a activelor fixe
5.75
Rotația activelor
0.81
Ratele fluxurilor de numerar
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, -0.09, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
-0.09
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.63
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
-0.38
Rata de acoperire pe termen scurt
-1.83
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
-1.58
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
-1.58
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 18.53%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
Cu un raport datorii/capitaluri proprii de 5.05, discernem echilibrul dintre finanțarea prin datorii și cea prin capitaluri proprii.
Raporturile datorie pe termen lung la capitalizare, 79.95%, și datorie totală la capitalizare, 83.48%, aruncă lumină asupra structurii sale de capital.
O acoperire a dobânzii de 0.27 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
18.53%
Rata de îndatorare a capitalului propriu
5.05
Datoria pe termen lung în raport cu capitalizarea
79.95%
Datoria totală la capitalizare
83.48%
Acoperirea dobânzilor
0.27
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
-0.38
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
27.27
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 11.08%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 24.56%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 57.23%, și creșterea venitului operațional, 57.23%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -13.29%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 100.00%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
11.08%
Creșterea profitului brut
24.56%
Creșterea EBIT
57.23%
Creșterea veniturilor din exploatare
57.23%
Creșterea venitului net
-13.29%
Creșterea EPS
100.00%
Creștere EPS diluat
100.00%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-100.00%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-100.00%
Creșterea fluxului de numerar operațional
-639.55%
Creșterea fluxului de numerar liber
-55.39%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
100.00%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
100.00%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
-100.00%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
-100.00%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
-100.00%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-100.00%
Creșterea stocurilor
17.93%
Creșterea activelor
0.18%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
-100.00%
Creșterea datoriei
-13.35%
Creșterea cheltuielilor SGA
26.75%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 4,119,458, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.19, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.90%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, 63.26%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
4,119,458
Calitatea veniturilor
1.19
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.29
Active necorporale la activele totale
0.90%
Capex la fluxul de numerar operațional
63.26%
Capex la venituri
-5.54%
Capex la amortizare
-123.11%
Rentabilitatea activelor corporale
-2.85%
Capital de lucru
5,957,805
Valoarea activelor corporale
733,394
Valoarea netă a activelor curente
-7,074,235
Capital investit
5
Media datoriilor
9,578,647
Stocuri medii
6,832,825
Zilele de plată a datoriilor restante
432
Zilele de inventar în mână
361
ROIC
4.03%
ROE
-0.77%
Ratele de evaluare
Raportul preț/vânzări, 0.40, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț/vânzări
0.40
Multiplu al valorii întreprinderii
2.36
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
-2.78
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.18
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
2.02
EV la fluxul de numerar operațional
-2.10
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
