CEO:Mr. Jeffrey Allan Quartermaine B.E., BE (Civil), FCPA, M.B.A.
Angajați cu normă întreagă:1100
Oraș:Subiaco
Adresa:437 Roberts Road
IPO:2004-09-22
CIK:
Site web:
Perspective generale
Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.451% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.434%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.314%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Eficiența activelor companiei, reprezentată de un randament robust de 0.222%, este o dovadă a priceperii Perseus Mining Limited în optimizarea utilizării resurselor. Utilizarea de către Perseus Mining Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.233%. În plus, competența Perseus Mining Limited în utilizarea capitalului este evidențiată de un randament remarcabil al capitalului angajat de 0.329%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Perseus Mining Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $2.21, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $2.15. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Perseus Mining Limited.
Ratele de lichiditate
Analizând ratele de lichiditate ale PRU.AX, se dezvăluie sănătatea financiară a firmei.
Rata curentă de 648.50% măsoară acoperirea activelor pe termen scurt pentru pasive.
Raportul rapid (535.68%) evaluează lichiditatea imediată, în timp ce raportul de numerar (513.11%) indică rezervele de numerar.
cards.indicator
cards.value
Rata curentă
648.50%
Rata rapidă
535.68%
Raportul de numerar
513.11%
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai PRU.AX oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 43.23% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 18.89%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 72.55%, și EBT per EBIT, 99.60%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 43.40%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
43.23%
Rata efectivă de impozitare
18.89%
Profitul net pe EBT
72.55%
EBT per EBIT
99.60%
EBIT per venit
43.40%
Eficiența operațională
Măsurătorile operaționale pun în evidență agilitatea sa în afaceri. Cu un ciclu operațional de 6.49, acesta detaliază intervalul de timp de la achiziția de acțiuni până la venituri.
Zilele 5 de care are nevoie pentru a achita datoriile prezintă relațiile sale cu creditorii.
Între timp, ciclul de conversie a numerarului 5 și rata de rotație a creanțelor 4888.37% reflectă eficiența fluxului său de numerar și, respectiv, gestionarea creditelor.
cards.indicator
cards.value
Zilele de vânzări restante
536
Zilele de stocuri restante
58
Ciclul operațional
64.97
Zile de datorii restante
53
Ciclul de conversie a numerarului
12
Cifra de afaceri a creanțelor
48.88
Cifra de afaceri a datoriilor
6.91
Cifra de afaceri a stocurilor
6.35
Cifra de afaceri a activelor fixe
2.31
Rotația activelor
0.71
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 0.40, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 0.28, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 0.42, prezintă situația lichidităților.
Rata de plată 0.09 evidențiază partea din profituri distribuită sub formă de dividende.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.44, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
0.40
Fluxul de numerar liber pe acțiune
0.28
Numerar pe acțiune
0.42
Rata de plată
0.09
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.44
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
0.69
Rata de acoperire a fluxurilor de numerar
315.53
Rata de acoperire pe termen scurt
315.53
Rata de acoperire a cheltuielilor de capital
3.27
Rata de acoperire a dividendelor plătite și a cheltuielilor de capital
2.68
Rata de plată a dividendelor
0.02
Ratele datoriei și ale efectului de levier
Dacă ne uităm la indicatorii privind datoriile și gradul de îndatorare, vom descoperi structura financiară a companiei. Rata datoriilor, la 0.10%, evidențiază totalul pasivelor în raport cu activele.
O acoperire a dobânzii de 98.39 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Rata de îndatorare
0.10%
Datoria totală la capitalizare
0.12%
Acoperirea dobânzilor
98.39
Fluxul de numerar în raport cu datoriile
315.53
Multiplicatorul capitalului propriu al societății
1.23
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 1.04, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 0.31, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 1.42, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 1.57, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
1.04
Venit net pe acțiune
0.31
Valoarea contabilă pe acțiune
1.42
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
1.57
Capitaluri proprii pe acțiune
1.42
Dobânda datoriei pe acțiune
0.01
Capex pe acțiune
-0.15
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 65.59%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 86.14%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 90.02%, și creșterea venitului operațional, 90.02%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 100.99%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 98.54%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
65.59%
Creșterea profitului brut
86.14%
Creșterea EBIT
90.02%
Creșterea veniturilor din exploatare
90.02%
Creșterea venitului net
100.99%
Creșterea EPS
98.54%
Creștere EPS diluat
92.10%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
2.51%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
2.19%
Creșterea dividendelor pe acțiune
442.34%
Creșterea fluxului de numerar operațional
30.61%
Creșterea fluxului de numerar liber
384.65%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
42.55%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
147.24%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
88.43%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
214.19%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
373.79%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
129.72%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
126.37%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
850.39%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
2745.34%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
15.44%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
72.27%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
60.86%
Creșterea creanțelor
10.66%
Creșterea stocurilor
-10.98%
Creșterea activelor
41.08%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
38.68%
Creșterea datoriei
-37.02%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 1,530,026,027.8, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.52, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 54.19%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -30.87%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
1,530,026,027.8
Calitatea veniturilor
1.52
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Active necorporale la activele totale
54.19%
Capex la fluxul de numerar operațional
-30.87%
Capex la venituri
-14.03%
Capex la amortizare
-90.47%
Numărul Graham
3.16
Rentabilitatea activelor corporale
38.52%
Graham Net Net
0.40
Capital de lucru
797,030,000
Valoarea activelor corporale
839,222,000
Valoarea netă a activelor curente
698,963,000
Creanțe medii
1,604,000
Media datoriilor
149,699,500
Stocuri medii
162,923,000
Zile de vânzări restante
1
Zilele de plată a datoriilor restante
91
Zilele de inventar în mână
101
ROIC
24.50%
ROE
0.22%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 2.21, și raportul preț/valoare contabilă, 2.21, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.53, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 8.31, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 5.76, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
2.21
Raportul preț/valoare contabilă
2.21
Raportul preț/vânzări
2.53
Raportul prețului fluxurilor de numerar
5.76
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.06
Multiplu al valorii întreprinderii
5.15
Preț Valoarea justă
2.21
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
5.76
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
8.31
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.16
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.07
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
1.94
EV la fluxul de numerar operațional
2.36
Randament al câștigurilor
18.95%
Randamentul fluxului de numerar liber
19.87%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
