În termeni simpli, Satia Industries Limited are 100 M acțiuni pe care oamenii le cumpără și le vând în acest moment. Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.466% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.137%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.120%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Utilizarea de către Satia Industries Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.275%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Satia Industries Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $115.15, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $109. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Satia Industries Limited.
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai SATIA.BO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 12.40% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 2.89%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 97.11%, și EBT per EBIT, 90.72%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 13.67%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
12.40%
Rata efectivă de impozitare
2.89%
Profitul net pe EBT
97.11%
EBT per EBIT
90.72%
EBIT per venit
13.67%
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 21.80, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 21.80, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 1.58, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.12, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
21.80
Fluxul de numerar liber pe acțiune
21.80
Numerar pe acțiune
1.58
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.12
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 7.58 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
7.58
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 188.37, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 19.22, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 73.32, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 73.10, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
188.37
Venit net pe acțiune
19.22
Valoarea contabilă pe acțiune
73.32
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
73.10
Capitaluri proprii pe acțiune
73.32
Dobânda datoriei pe acțiune
46.79
Capex pe acțiune
-20.30
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 111.44%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 101.31%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 72.78%, și creșterea venitului operațional, 72.78%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, 90.89%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 90.86%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
111.44%
Creșterea profitului brut
101.31%
Creșterea EBIT
72.78%
Creșterea veniturilor din exploatare
72.78%
Creșterea venitului net
90.89%
Creșterea EPS
90.86%
Creștere EPS diluat
90.86%
Creșterea dividendelor pe acțiune
300.00%
Creșterea fluxului de numerar operațional
76.79%
Creșterea fluxului de numerar liber
233.27%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
197.07%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
132.95%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
135.83%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
88.46%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
179.85%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
109.25%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
229.36%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
85.39%
5 ani de creștere a dividendelor pe acțiune pe 5 ani de creștere pe acțiune
33.33%
Creștere pe 3 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
33.33%
Creșterea creanțelor
77.45%
Creșterea stocurilor
10.82%
Creșterea activelor
10.92%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
34.53%
Creșterea datoriei
-1.81%
Creșterea cheltuielilor SGA
32.21%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 14,887,952,000, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 1.54, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.16%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -71.94%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
14,887,952,000
Calitatea veniturilor
1.54
Active necorporale la activele totale
0.16%
Capex la fluxul de numerar operațional
-71.94%
Capex la venituri
-10.77%
Capex la amortizare
-97.99%
Numărul Graham
178.05
Rentabilitatea activelor corporale
14.03%
Graham Net Net
-39.28
Capital de lucru
1,405,709,000
Valoarea activelor corporale
7,309,985,000
Valoarea netă a activelor curente
-2,015,279,000
Capital investit
1
Creanțe medii
1,493,434,500
Media datoriilor
1,103,136,000
Stocuri medii
1,940,465,500
Zile de vânzări restante
37
Zilele de plată a datoriilor restante
42
Zilele de inventar în mână
77
ROIC
18.43%
ROE
0.26%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 1.37, și raportul preț/valoare contabilă, 1.37, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 0.65, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 5.37, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 5.37, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
1.37
Raportul preț/valoare contabilă
1.37
Raportul preț/vânzări
0.65
Raportul prețului fluxurilor de numerar
5.37
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.05
Multiplu al valorii întreprinderii
2.44
Preț Valoarea justă
1.37
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
5.37
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
5.37
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
1.44
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
0.79
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
3.53
EV la fluxul de numerar operațional
5.28
Randament al câștigurilor
18.22%
Randamentul fluxului de numerar liber
7.51%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
