Când ne uităm la câți bani câștigă înainte de cheltuieli, ei păstrează 0.490% ca profit. Acest lucru arată că sunt buni la controlul costurilor și sunt stabili din punct de vedere financiar. Profitul lor operațional, care reprezintă banii obținuți din activitățile comerciale obișnuite, este de 0.185%. Acest lucru înseamnă că își conduc afacerea în mod eficient. În cele din urmă, după ce își plătesc toate facturile, ei mai au un profit de 0.133%. Acest lucru ne spune că sunt buni la păstrarea banilor după toate costurile.
Randamentul investițiilor
Utilizarea de către Technocraft Industries (India) Limited a activelor sale pentru a genera profituri este evidentă în mod frapant prin intermediul unei rentabilități notabile a capitalului propriu de 0.172%.
Prețurile acțiunilor
Prețul acțiunilor Technocraft Industries (India) Limited a fost supus unor modele ondulatorii. În acest interval, valoarea maximă a acțiunilor a crescut la $2290.8, în timp ce valoarea minimă a atins un minim de $2033.15. Această variație a cifrelor le oferă investitorilor o perspectivă lucidă asupra roller-coaster-ului care este piața bursieră a Technocraft Industries (India) Limited.
Ratele de rentabilitate
Indicatorii de rentabilitate ai TIIL.BO oferă o perspectivă asupra peisajului veniturilor sale. O marjă a profitului înainte de impozitare de 18.50% subliniază câștigurile sale înainte de deducerile fiscale.
Rata efectivă de impozitare se situează la 24.20%, dezvăluind eficiența sa fiscală.
Venitul net per EBT, 71.95%, și EBT per EBIT, 99.83%, oferă informații despre ierarhia veniturilor sale.
În cele din urmă, cu un raport EBIT per venit de 18.54%, înțelegem profitabilitatea sa operațională.
cards.indicator
cards.value
Marja de profit înainte de impozitare
18.50%
Rata efectivă de impozitare
24.20%
Profitul net pe EBT
71.95%
EBT per EBIT
99.83%
EBIT per venit
18.54%
Ratele fluxurilor de numerar
Examinarea indicatorilor fluxului de numerar dezvăluie lichiditatea și eficiența operațională. Fluxul de numerar operațional pe acțiune, 102.22, și fluxul de numerar liber pe acțiune, 102.22, descriu generarea de numerar pe acțiune.
Valoarea numerarului pe acțiune, 106.27, prezintă situația lichidităților.
În cele din urmă, raportul dintre fluxul de numerar operațional și vânzări, 0.12, oferă o perspectivă asupra fluxului de numerar în raport cu vânzările.
cards.indicator
cards.value
Fluxul de numerar operațional pe acțiune
102.22
Fluxul de numerar liber pe acțiune
102.22
Numerar pe acțiune
106.27
Fluxul de numerar operațional Rata vânzărilor
0.12
Raportul dintre fluxul de numerar liber și fluxul de numerar operațional
1.00
Ratele datoriei și ale efectului de levier
O acoperire a dobânzii de 10.20 indică capacitatea de a gestiona cheltuielile cu dobânzile.
cards.indicator
cards.value
Acoperirea dobânzilor
10.20
Date pe acțiune
Vorbind despre datele pe acțiune oferă o viziune perceptivă asupra distribuției financiare. Venitul pe acțiune, 771.59, oferă o privire asupra câștigurilor de top distribuite pe fiecare acțiune.
Venitul Net pe acțiune, 110.98, reflectă partea de profit atribuită fiecărei acțiuni.
Valoarea contabilă pe acțiune, 588.30, reprezintă valoarea netă a activului distribuită pe acțiune, în timp ce valoarea contabilă tangibilă pe acțiune, 595.86, exclude activele necorporale.
cards.indicator
cards.value
Venituri pe acțiune
771.59
Venit net pe acțiune
110.98
Valoarea contabilă pe acțiune
588.30
Valoare contabilă tangibilă pe acțiune
595.86
Capitaluri proprii pe acțiune
588.30
Dobânda datoriei pe acțiune
283.29
Capex pe acțiune
-43.57
Ratele de creștere
Analiza indicatorilor de creștere oferă o imagine de ansamblu a expansiunii financiare. Rata de creștere a veniturilor, 3.37%, indică expansiunea top-line, în timp ce creșterea profitului brut, 8.98%, dezvăluie tendințele de profitabilitate.
Creșterea EBIT, 3.36%, și creșterea venitului operațional, 3.36%, oferă informații despre progresia profitabilității operaționale.
Creșterea venitului net, -0.11%, prezintă expansiunea rezultatului net, iar creșterea EPS, 1.53%, măsoară creșterea profitului pe acțiune.
cards.indicator
cards.value
Creșterea veniturilor
3.37%
Creșterea profitului brut
8.98%
Creșterea EBIT
3.36%
Creșterea veniturilor din exploatare
3.36%
Creșterea venitului net
-0.11%
Creșterea EPS
1.53%
Creștere EPS diluat
1.53%
Creșterea numărului mediu ponderat de acțiuni
-1.62%
Media ponderată a acțiunilor diluate Creștere
-1.62%
Creșterea dividendelor pe acțiune
175.45%
Creșterea fluxului de numerar operațional
26.39%
Creșterea fluxului de numerar liber
-20.85%
Creștere a veniturilor pe 10 ani pe acțiune
200.78%
Creștere a veniturilor pe 5 ani pe acțiune
85.24%
Creștere a veniturilor pe 3 ani pe acțiune
49.67%
Creșterea CF de exploatare pe 10 ani pe acțiune
239.81%
Creșterea CF de exploatare pe 5 ani pe acțiune
655.28%
Creștere a CF operaționale pe 3 ani pe acțiune
-31.40%
Creștere a venitului net pe 10 ani pe acțiune
371.22%
Creștere a venitului net pe 5 ani pe acțiune
142.89%
Creștere a venitului net pe 3 ani pe acțiune
121.15%
Creșterea capitalului propriu pe 10 ani pe acțiune
270.99%
Creștere pe 5 ani a capitalului propriu pe acțiune
117.00%
Creștere a capitalului propriu pe 3 ani pe acțiune
52.40%
Creștere pe 10 ani a dividendelor pe acțiune pe acțiune
-74.39%
Creșterea creanțelor
-10.54%
Creșterea stocurilor
43.69%
Creșterea activelor
12.01%
Creșterea valorii contabile pe acțiune
7.66%
Creșterea datoriei
29.65%
Creșterea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
39.84%
Creșterea cheltuielilor SGA
17.54%
Alți parametri
Aventura în alte valori cheie dezvăluie diverse fațete ale performanței financiare. Valoarea întreprinderii, 34,075,729,116, captează valoarea totală a companiei, luând în considerare atât datoria, cât și capitalul propriu.
Calitatea veniturilor, 0.37, evaluează fiabilitatea câștigurilor raportate.
Raportul vânzări-general și administrativ-venituri, 0.02, măsoară eficiența operațională, în timp ce raportul cercetare-dezvoltare-venituri, 0.17%, evidențiază investițiile în inovare.
Raportul dintre activele necorporale și activele totale, 0.35%, indică valoarea activelor non-fizice, iar capex la fluxul de numerar operațional, -77.13%, măsoară capacitatea de reinvestire.
cards.indicator
cards.value
Valoarea întreprinderii
34,075,729,116
Calitatea veniturilor
0.37
Vânzări, cheltuieli generale și administrative în raport cu veniturile
0.02
Cercetare și dezvoltare în raport cu veniturile
0.17%
Active necorporale la activele totale
0.35%
Capex la fluxul de numerar operațional
-77.13%
Capex la venituri
-5.65%
Capex la amortizare
-163.80%
Numărul Graham
1212.05
Rentabilitatea activelor corporale
11.34%
Graham Net Net
6.58
Capital de lucru
6,828,753,000
Valoarea activelor corporale
14,340,102,000
Valoarea netă a activelor curente
6,205,543,000
Creanțe medii
4,668,675,500
Media datoriilor
1,431,521,500
Stocuri medii
6,697,424,000
Zile de vânzări restante
87
Zilele de plată a datoriilor restante
59
Zilele de inventar în mână
324
ROIC
12.56%
ROE
0.19%
Ratele de evaluare
Explorarea ratelor de evaluare oferă informații despre valoarea de piață percepută. Raportul preț/valoare contabilă, 3.09, și raportul preț/valoare contabilă, 3.09, reflectă evaluarea pieței în raport cu valoarea contabilă a companiei.
Raportul preț/vânzări, 2.55, oferă o perspectivă asupra evaluării în raport cu vânzările.
Ratele precum raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere, 21.11, și raportul dintre preț și fluxurile de numerar din exploatare, 21.11, măsoară evaluarea pieței în raport cu parametrii fluxurilor de numerar.
cards.indicator
cards.value
Raportul preț-valoare contabilă
3.09
Raportul preț/valoare contabilă
3.09
Raportul preț/vânzări
2.55
Raportul prețului fluxurilor de numerar
21.11
Raportul dintre preț și câștiguri și creștere
0.18
Multiplu al valorii întreprinderii
10.50
Preț Valoarea justă
3.09
Raportul dintre preț și fluxul de numerar operațional
21.11
Raportul dintre preț și fluxurile de numerar libere
21.11
Raportul dintre preț și valoarea contabilă tangibilă
2.06
Valoarea întreprinderii în raport cu vânzările
1.84
Valoarea întreprinderii peste EBITDA
7.78
EV la fluxul de numerar operațional
25.06
Randament al câștigurilor
9.15%
Randamentul fluxului de numerar liber
1.06%
Proiect de încredere
Toate informațiile afișate pe site sunt verificate. Proiect de înaltă calitate și performanță financiară
