Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd
Символ: 002705.SZ
SHZ
18.24
CNYРыночная цена сегодня
13.9948
Коэффициент P/E
0.2229
PEG Ratio
14.92B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd (002705-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.22%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002705.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 127.51% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (91.05%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (59.94%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 127.51% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 91.05% |
Коэффициент наличности | 59.94% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002705.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.92% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.19% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.43%, и EBT на EBIT, 100.86%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.84%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.92% |
Эффективная ставка налога | 20.19% |
Чистая прибыль на EBT | 74.43% |
EBT к EBIT | 100.86% |
EBIT по отношению к выручке | 8.84% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.28 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 849.93% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 91 |
Дни просроченных запасов | 55 |
Операционный цикл | 97.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Цикл конвертации денежных средств | 57 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.50 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.02 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.64 |
Оборачиваемость основных средств | 3.68 |
Оборачиваемость активов | 1.09 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.30, и свободный денежный поток на акцию, 0.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.24, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.37 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.30 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.14 |
Денежные средства на акцию | 4.24 |
Коэффициент выплат | 0.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.06 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.54 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.57 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.07 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.88 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.92% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.45показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.89%, и общего долга к капитализации, 30.89%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 14.25 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.92% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.45 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.89% |
Общий долг к капитализации | 30.89% |
Процентное покрытие | 14.25 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.54 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.79 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.68, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.22, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.99, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 17.68 |
Чистая прибыль на акцию | 1.19 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.22 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.99 |
Акционерный капитал на акцию | 9.22 |
Процентный долг на акцию | 4.74 |
Капитальные вложения на акцию | -2.41 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.23%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.15%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -3.79%, и рост операционной прибыли, -3.79%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 1.64%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 1.71%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.23% |
Рост валовой прибыли | 9.15% |
Рост EBIT | -3.79% |
Рост операционной прибыли | -3.79% |
Рост чистой прибыли | 1.64% |
Рост прибыли на акцию | 1.71% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 1.71% |
Рост средневзвешенных акций | 0.52% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.52% |
Рост дивидендов на акцию | 84.90% |
Рост операционного денежного потока | 34.26% |
Рост свободного денежного потока | -119.25% |
10-летний рост выручки на акцию | 117.17% |
5-летний рост выручки на акцию | 70.12% |
3-летний рост выручки на акцию | 7.44% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 153.92% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 323.59% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -25.86% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 282.11% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 91.92% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -14.90% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 331.75% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 91.97% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 22.43% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 261.13% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 34.39% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 0.84% |
Рост дебиторской задолженности | 38.48% |
Рост товарно-материальных запасов | 11.22% |
Рост активов | 12.18% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.20% |
Рост долга | 303.94% |
Рост расходов на НИОКР | 12.56% |
Рост расходов SGA | 118.70% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 12,015,518,093.9, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.96, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.71%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.02%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -103.88%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 12,015,518,093.9 |
Качество доходов | 1.96 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.71% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 14.02% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -103.88% |
Капитальные затраты к выручке | -13.64% |
Капитальные затраты к амортизации | -321.90% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.29% |
Число Грэма | 15.70 |
Рентабельность материальных активов | 7.87% |
Грэхем Чистый чистый | -0.46 |
Оборотный капитал | 1,340,842,904 |
Стоимость материальных активов | 5,750,729,569 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,203,578,431 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,884,399,213.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,329,577,443 |
Средние запасы | 1,759,339,565 |
Выданные дни продаж | 55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 59 |
ROIC | 8.66% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.82, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.82, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.93, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 121.72, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.51, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.82 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.82 |
Отношение цены к объему продаж | 0.93 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.51 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.22 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.22 |
Цена Справедливая стоимость | 1.82 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.51 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 121.72 |
Отношение цены к материальной книге | 1.57 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.83 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.50 |
EV к операционному денежному потоку | 6.29 |
Доходность прибыли | 8.22% |
Доходность свободного денежного потока | -0.62% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd (002705.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.995 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd?
Тикерный символ акций Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd - 002705.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd - 2014-01-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 18.240 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14922986688.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.223 - это 0.223 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 26529.