Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd.
Символ: 003041.SZ
SHZ
13.09
CNYРыночная цена сегодня
16.6356
Коэффициент P/E
0.8437
PEG Ratio
1.88B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd. (003041-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
144M
Маржа валовой прибыли
0.23%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 003041.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 201.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (101.51%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (76.98%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 201.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 101.51% |
Коэффициент наличности | 76.98% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 003041.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.12% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -13.49% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 113.49%, и EBT на EBIT, 100.39%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.12% |
Эффективная ставка налога | -13.49% |
Чистая прибыль на EBT | 113.49% |
EBT к EBIT | 100.39% |
EBIT по отношению к выручке | 11.08% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.02 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 450.06% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 102 |
Дни просроченных запасов | 110 |
Операционный цикл | 191.45 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 65 |
Цикл конвертации денежных средств | 127 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.50 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.63 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.31 |
Оборачиваемость основных средств | 0.77 |
Оборачиваемость активов | 0.44 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.20, и свободный денежный поток на акцию, -1.38, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.97, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.51 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.20 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.38 |
Денежные средства на акцию | 0.97 |
Коэффициент выплат | 0.51 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -6.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.06 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.24 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.13 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.10 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.59% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 21.19%, и общего долга к капитализации, 26.33%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 69.05 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.59% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.36 |
Долгосрочный долг к капитализации | 21.19% |
Общий долг к капитализации | 26.33% |
Процентное покрытие | 69.05 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.06 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.74, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.29, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.96, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.65 |
Чистая прибыль на акцию | 0.74 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.29 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 8.96 |
Акционерный капитал на акцию | 9.29 |
Процентный долг на акцию | 3.09 |
Капитальные вложения на акцию | -1.82 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.64%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 1.65%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -39.64%, и рост операционной прибыли, -39.64%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -31.66%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -31.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.64% |
Рост валовой прибыли | 1.65% |
Рост EBIT | -39.64% |
Рост операционной прибыли | -39.64% |
Рост чистой прибыли | -31.66% |
Рост прибыли на акцию | -31.48% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -31.48% |
Рост средневзвешенных акций | -0.58% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.58% |
Рост дивидендов на акцию | 181.12% |
Рост операционного денежного потока | 13.21% |
Рост свободного денежного потока | 82.21% |
10-летний рост выручки на акцию | -49.66% |
5-летний рост выручки на акцию | -29.93% |
3-летний рост выручки на акцию | 7.50% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 26.02% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 55.38% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -5.06% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -16.88% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 26.86% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -12.44% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 278.61% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 135.13% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 105.95% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 0.70% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 924.80% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 51728.55% |
Рост дебиторской задолженности | 8.22% |
Рост товарно-материальных запасов | 4.64% |
Рост активов | 13.41% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.16% |
Рост долга | 121.68% |
Рост расходов на НИОКР | 4.38% |
Рост расходов SGA | -5.14% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,538,734,554.46, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.60, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 6.26%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.21%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -154.12%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,538,734,554.46 |
Качество доходов | 1.60 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 6.26% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.21% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -154.12% |
Капитальные затраты к выручке | -27.34% |
Капитальные затраты к амортизации | -797.15% |
Число Грэма | 12.44 |
Рентабельность материальных активов | 5.05% |
Грэхем Чистый чистый | -1.60 |
Оборотный капитал | 317,146,230 |
Стоимость материальных активов | 1,282,597,929 |
Чистая стоимость текущих активов | -64,850,006 |
Средняя дебиторская задолженность | 205,107,260 |
Средняя кредиторская задолженность | 207,912,766.5 |
Средние запасы | 199,441,381 |
Выданные дни продаж | 82 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 86 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 100 |
ROIC | 5.96% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.47, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.47, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.07, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -9.68, и отношение цены к операционным денежным потокам, 68.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.47 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.47 |
Отношение цены к объему продаж | 2.07 |
Цена Коэффициент денежного потока | 68.36 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.84 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.79 |
Цена Справедливая стоимость | 1.47 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 68.36 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -9.68 |
Отношение цены к материальной книге | 1.83 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.66 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.13 |
EV к операционному денежному потоку | 15.02 |
Доходность прибыли | 4.36% |
Доходность свободного денежного потока | -3.76% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd. (003041.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.636 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd. - 003041.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd. - 2021-04-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13.090 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1884960000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.844 - это 0.844 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1567.