Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.085% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.108%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.099%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.066%, демонстрирует способность ISP Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов ISP Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.122% в размере -0.122%. Кроме того, способность ISP Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.136%.
Цены на акции
Цена акций ISP Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.25, в то время как ее низкая точка составила $0.23. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка ISP Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 2340.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 211.95% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (210.79%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (80.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
211.95%
Коэффициент быстрой ликвидности
210.79%
Коэффициент наличности
80.04%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 2340.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -9.98% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.44% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 98.69%, и EBT на EBIT, 92.13%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -10.84%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-9.98%
Эффективная ставка налога
0.44%
Чистая прибыль на EBT
98.69%
EBT к EBIT
92.13%
EBIT по отношению к выручке
-10.84%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 134.25% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
211
Дни просроченных запасов
-42
Операционный цикл
229.80
Дни просроченной кредиторской задолженности
149
Цикл конвертации денежных средств
81
Оборот дебиторской задолженности
1.34
Оборот кредиторской задолженности
2.46
Оборот товарно-материальных запасов
-8.67
Оборачиваемость основных средств
125.85
Оборачиваемость активов
0.67
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.07, и свободный денежный поток на акцию, -0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.40, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.07
Свободный денежный поток на акцию
-0.07
Денежные средства на акцию
0.40
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.12
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-19.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
-26.27
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-223.78
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-223.78
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.22%, и общего долга к капитализации, 0.81%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -369.86 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
0.43%
Отношение долга к собственному капиталу
0.01
Долгосрочный долг к капитализации
0.22%
Общий долг к капитализации
0.81%
Процентное покрытие
-369.86
Отношение денежного потока к долгу
-19.01
Мультипликатор собственного капитала компании
1.89
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.04, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.36
Чистая прибыль на акцию
-0.04
Балансовая стоимость на акцию
0.43
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.43
Акционерный капитал на акцию
0.43
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -31.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -42.21%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -1049.21%, и рост операционной прибыли, -1049.21%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -796.71%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -797.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-31.21%
Рост валовой прибыли
-42.21%
Рост EBIT
-1049.21%
Рост операционной прибыли
-1049.21%
Рост чистой прибыли
-796.71%
Рост прибыли на акцию
-797.50%
Рост разводненной прибыли на акцию
-797.50%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
100.00%
Рост свободного денежного потока
100.00%
10-летний рост выручки на акцию
-92.80%
5-летний рост выручки на акцию
-89.92%
3-летний рост выручки на акцию
-86.28%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-134.64%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
90.50%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-207.25%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-35.65%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
105.82%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
26.77%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-20.97%
Рост товарно-материальных запасов
14.50%
Рост активов
-17.84%
Рост балансовой стоимости на акцию
-7.88%
Рост долга
34.98%
Рост расходов SGA
-4.82%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -27,395,999, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.50, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
-27,395,999
Качество доходов
1.50
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.20
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.39%
Капитальные затраты к выручке
-0.06%
Капитальные затраты к амортизации
-3.38%
Число Грэма
0.59
Рентабельность материальных активов
-4.37%
Грэхем Чистый чистый
0.29
Оборотный капитал
183,035,000
Стоимость материальных активов
184,428,000
Чистая стоимость текущих активов
182,356,000
Средняя дебиторская задолженность
195,805,000
Средняя кредиторская задолженность
154,610,000
Средние запасы
-26,575,000
Выданные дни продаж
408
Дни просроченной кредиторской задолженности
223
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-63
ROIC
-8.90%
ROE
-0.08%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.55, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.55, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.44, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.56, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.57, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.55
Соотношение цены и стоимости книги
0.55
Отношение цены к объему продаж
0.44
Цена Коэффициент денежного потока
-3.57
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.13
Мультипликатор стоимости предприятия
-10.42
Цена Справедливая стоимость
0.55
Соотношение цены и операционного денежного потока
-3.57
Отношение цены к свободным денежным потокам
-3.56
Отношение цены к материальной книге
0.55
Стоимость предприятия к объему продаж
-0.18
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
1.94
EV к операционному денежному потоку
1.20
Доходность прибыли
-14.95%
Доходность свободного денежного потока
-22.57%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
