Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd
Символ: 300971.SZ
SHZ
19.43
CNYРыночная цена сегодня
24.8523
Коэффициент P/E
-0.9053
PEG Ratio
1.63B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd (300971-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
84M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300971.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 335.69% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (286.75%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (155.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 335.69% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 286.75% |
Коэффициент наличности | 155.60% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300971.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 7.70% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 93.68%, и EBT на EBIT, 151.90%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.81%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.42% |
Эффективная ставка налога | 7.70% |
Чистая прибыль на EBT | 93.68% |
EBT к EBIT | 151.90% |
EBIT по отношению к выручке | 10.81% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.36 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 127.04% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 287 |
Дни просроченных запасов | 120 |
Операционный цикл | 407.62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 119 |
Цикл конвертации денежных средств | 288 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.06 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.03 |
Оборачиваемость основных средств | 1.22 |
Оборачиваемость активов | 0.32 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.16, и свободный денежный поток на акцию, -0.42, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.65, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.43 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.16 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.42 |
Денежные средства на акцию | 4.65 |
Коэффициент выплат | 0.43 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 2.65 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.20 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.20 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.27 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.06%, и общего долга к капитализации, 6.34%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.19% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.07 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.06% |
Общий долг к капитализации | 6.34% |
Отношение денежного потока к долгу | -0.20 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.30 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.79, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.03 |
Чистая прибыль на акцию | 0.79 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.63 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.54 |
Акционерный капитал на акцию | 11.63 |
Процентный долг на акцию | 1.43 |
Капитальные вложения на акцию | -0.20 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2.53%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -22.18%, и рост операционной прибыли, -22.18%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 7.05%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 6.76%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.90% |
Рост валовой прибыли | 2.53% |
Рост EBIT | -22.18% |
Рост операционной прибыли | -22.18% |
Рост чистой прибыли | 7.05% |
Рост прибыли на акцию | 6.76% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 6.76% |
Рост дивидендов на акцию | -38.28% |
Рост операционного денежного потока | -122.08% |
Рост свободного денежного потока | -149.47% |
10-летний рост выручки на акцию | 87.86% |
5-летний рост выручки на акцию | 20.08% |
3-летний рост выручки на акцию | 16.01% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -294.02% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -308.41% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -137.67% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1871.98% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -0.15% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -20.93% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 162.70% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 90.16% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 95.88% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 149.45% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -19.35% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -16.72% |
Рост дебиторской задолженности | 13.39% |
Рост товарно-материальных запасов | 16.39% |
Рост активов | 2.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.21% |
Рост долга | 191.07% |
Рост расходов на НИОКР | 0.03% |
Рост расходов SGA | 96.51% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,909,554,118, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.29, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 10.96%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.44%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 88.09%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,909,554,118 |
Качество доходов | -0.29 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 10.96% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.44% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 88.09% |
Капитальные затраты к выручке | -3.95% |
Капитальные затраты к амортизации | -61.24% |
Число Грэма | 14.37 |
Рентабельность материальных активов | 5.31% |
Грэхем Чистый чистый | 4.72 |
Оборотный капитал | 585,944,682 |
Стоимость материальных активов | 969,707,001 |
Чистая стоимость текущих активов | 571,673,078 |
Средняя дебиторская задолженность | 349,954,684.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 93,984,542.5 |
Средние запасы | 80,734,392.5 |
Выданные дни продаж | 321 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 117 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 122 |
ROIC | 4.37% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -45.22, и отношение цены к операционным денежным потокам, -119.92, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.61 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.61 |
Отношение цены к объему продаж | 3.82 |
Цена Коэффициент денежного потока | -119.92 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.91 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 30.63 |
Цена Справедливая стоимость | 1.61 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -119.92 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -45.22 |
Отношение цены к материальной книге | 2.15 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.52 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 24.22 |
EV к операционному денежному потоку | -100.78 |
Доходность прибыли | 3.15% |
Доходность свободного денежного потока | -1.70% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd (300971.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.852 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd?
Тикерный символ акций Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd - 300971.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd - 2021-04-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 19.430 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1632120000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.905 - это -0.905 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 757.