audius SE
Символ: 3IT.DE
XETRA
14.5
EURРыночная цена сегодня
13.8383
Коэффициент P/E
0.1437
PEG Ratio
71.35M
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
audius SE (3IT-DE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.36%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.14%
Рентабельность капитала
0.23%
Рентабельность используемого капитала
0.28%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 3IT.DE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 388.12% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (339.22%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (154.28%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 388.12% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 339.22% |
Коэффициент наличности | 154.28% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 3IT.DE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.07% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 36.83% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 61.41%, и EBT на EBIT, 97.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.22%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.07% |
Эффективная ставка налога | 36.83% |
Чистая прибыль на EBT | 61.41% |
EBT к EBIT | 97.96% |
EBIT по отношению к выручке | 7.22% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.88 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 991.89% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 339 |
Дни просроченных запасов | 5 |
Операционный цикл | 41.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Цикл конвертации денежных средств | 29 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.92 |
Оборот кредиторской задолженности | 28.45 |
Оборот товарно-материальных запасов | 80.37 |
Оборачиваемость основных средств | 66.89 |
Оборачиваемость активов | 3.24 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.34, и свободный денежный поток на акцию, 0.34, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.05, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.34 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.34 |
Денежные средства на акцию | 2.05 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.50 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.41 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.09% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 10.61%, и общего долга к капитализации, 13.04%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 114.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.09% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 10.61% |
Общий долг к капитализации | 13.04% |
Процентное покрытие | 114.29 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.50 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.65 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 15.90, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.70, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.51, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.94, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 15.90 |
Чистая прибыль на акцию | 0.70 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.51 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.94 |
Акционерный капитал на акцию | 4.51 |
Процентный долг на акцию | 0.71 |
Капитальные вложения на акцию | -0.50 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.66%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -77.16%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -49.56%, и рост операционной прибыли, -49.56%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.66% |
Рост валовой прибыли | -77.16% |
Рост EBIT | -49.56% |
Рост операционной прибыли | -49.56% |
Рост чистой прибыли | -0.43% |
Рост средневзвешенных акций | -0.59% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.59% |
Рост дивидендов на акцию | 11.75% |
Рост операционного денежного потока | 12.95% |
Рост свободного денежного потока | -73.36% |
10-летний рост выручки на акцию | 38.63% |
5-летний рост выручки на акцию | 21.72% |
3-летний рост выручки на акцию | 124.38% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -34.94% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -2.69% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 105.49% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 88.83% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 105.49% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 11115.28% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 903.18% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.47% |
Рост дебиторской задолженности | -10.32% |
Рост товарно-материальных запасов | 17.12% |
Рост активов | -2.04% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.78% |
Рост долга | -6.79% |
Рост расходов SGA | 9.41% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 54,315,622.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.81, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 23.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -89.22%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 54,315,622.2 |
Качество доходов | 0.81 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 23.87% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -89.22% |
Капитальные затраты к выручке | -3.17% |
Капитальные затраты к амортизации | -135.31% |
Число Грэма | 8.42 |
Рентабельность материальных активов | 12.32% |
Грэхем Чистый чистый | 1.24 |
Оборотный капитал | 18,736,680 |
Стоимость материальных активов | 14,462,286 |
Чистая стоимость текущих активов | 11,786,618 |
Средняя дебиторская задолженность | 12,663,381.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,418,904.5 |
Средние запасы | 872,773 |
Выданные дни продаж | 56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 15 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 5 |
ROIC | 7.65% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.21, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.21, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.60, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 42.62, и отношение цены к операционным денежным потокам, 42.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.21 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.21 |
Отношение цены к объему продаж | 0.60 |
Цена Коэффициент денежного потока | 42.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.14 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.93 |
Цена Справедливая стоимость | 3.21 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 42.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 42.62 |
Отношение цены к материальной книге | 2.75 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.69 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.98 |
EV к операционному денежному потоку | 19.52 |
Доходность прибыли | 5.63% |
Доходность свободного денежного потока | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции audius SE (3IT.DE) на XETRA в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.838 в 2024.
Какой тикерный символ у акций audius SE?
Тикерный символ акций audius SE - 3IT.DE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO audius SE - 2020-05-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14.500 EUR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 71350484.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.144 - это 0.144 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 600.