Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd.
Символ: 600327.SS
SHH
4.24
CNYРыночная цена сегодня
22.2688
Коэффициент P/E
0.8908
PEG Ratio
3.72B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. (600327-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 600327.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 58.37% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (41.28%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (33.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 58.37% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 41.28% |
Коэффициент наличности | 33.66% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 600327.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.73% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.15% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 120.53%, и EBT на EBIT, 84.65%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.40%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.73% |
Эффективная ставка налога | 20.15% |
Чистая прибыль на EBT | 120.53% |
EBT к EBIT | 84.65% |
EBIT по отношению к выручке | 4.40% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.58 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 41 |
Дни просроченных запасов | 28 |
Операционный цикл | 41.09 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Цикл конвертации денежных средств | 2 |
Оборот дебиторской задолженности | 27.77 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.23 |
Оборот товарно-материальных запасов | 13.06 |
Оборачиваемость основных средств | 5.98 |
Оборачиваемость активов | 0.63 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.23, и свободный денежный поток на акцию, 0.16, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.66, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.58 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.23 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.16 |
Денежные средства на акцию | 0.66 |
Коэффициент выплат | 0.58 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.21 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.29 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.28 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.14% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.37показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 7.09%, и общего долга к капитализации, 27.03%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.05 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.14% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.37 |
Долгосрочный долг к капитализации | 7.09% |
Общий долг к капитализации | 27.03% |
Процентное покрытие | 5.05 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.75 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.98, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.18, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.68, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.32, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.98 |
Чистая прибыль на акцию | 0.18 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.68 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.32 |
Акционерный капитал на акцию | 3.68 |
Процентный долг на акцию | 1.17 |
Капитальные вложения на акцию | -0.08 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.24%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -14.96%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -48.69%, и рост операционной прибыли, -48.69%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -8.93%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -10.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.24% |
Рост валовой прибыли | -14.96% |
Рост EBIT | -48.69% |
Рост операционной прибыли | -48.69% |
Рост чистой прибыли | -8.93% |
Рост прибыли на акцию | -10.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -10.00% |
Рост средневзвешенных акций | -0.28% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.28% |
Рост дивидендов на акцию | -73.29% |
Рост операционного денежного потока | 369.92% |
Рост свободного денежного потока | 230.94% |
10-летний рост выручки на акцию | -63.58% |
5-летний рост выручки на акцию | -61.53% |
3-летний рост выручки на акцию | -55.62% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 217.77% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 95.84% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1095.27% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -20.26% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -45.05% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -48.61% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 118.01% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 19.83% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -4.77% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -15.31% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -18.19% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -85.74% |
Рост дебиторской задолженности | -31.71% |
Рост товарно-материальных запасов | 20.88% |
Рост активов | 6.34% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.59% |
Рост долга | 28.32% |
Рост расходов на НИОКР | 17.85% |
Рост расходов SGA | 137.05% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,035,916,892.52, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.34, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.20%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.88%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -18.79%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,035,916,892.52 |
Качество доходов | 2.34 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 0.20% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.88% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -18.79% |
Капитальные затраты к выручке | -2.02% |
Капитальные затраты к амортизации | -37.85% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.02% |
Число Грэма | 3.89 |
Рентабельность материальных активов | 3.03% |
Грэхем Чистый чистый | -1.72 |
Оборотный капитал | -781,954,039 |
Стоимость материальных активов | 2,925,974,008 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,311,677,359 |
Средняя дебиторская задолженность | 146,182,664 |
Средняя кредиторская задолженность | 347,867,719 |
Средние запасы | 285,710,748.5 |
Выданные дни продаж | 12 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 49 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 38 |
ROIC | 1.52% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.11, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.00, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 26.08, и отношение цены к операционным денежным потокам, 18.21, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.11 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.11 |
Отношение цены к объему продаж | 1.00 |
Цена Коэффициент денежного потока | 18.21 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.89 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.84 |
Цена Справедливая стоимость | 1.11 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 18.21 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 26.08 |
Отношение цены к материальной книге | 1.37 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.44 |
EV к операционному денежному потоку | 13.30 |
Доходность прибыли | 3.65% |
Доходность свободного денежного потока | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. (600327.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.269 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. - 600327.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. - 2002-06-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.240 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3715299233.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.891 - это 0.891 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2747.