First Tractor Company Limited
Символ: 601038.SS
SHH
19.39
CNYРыночная цена сегодня
19.9198
Коэффициент P/E
-1.0624
PEG Ratio
16.81B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
First Tractor Company Limited (601038-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.16%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 601038.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 111.45% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (82.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (34.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 111.45% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 82.37% |
Коэффициент наличности | 34.59% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 601038.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.96% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 9.35% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 93.19%, и EBT на EBIT, 121.45%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.20%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.96% |
Эффективная ставка налога | 9.35% |
Чистая прибыль на EBT | 93.19% |
EBT к EBIT | 121.45% |
EBIT по отношению к выручке | 8.20% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.11 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 82 |
Дни просроченных запасов | 52 |
Операционный цикл | 119.50 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 136 |
Цикл конвертации денежных средств | -16 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.39 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.69 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.04 |
Оборачиваемость основных средств | 4.95 |
Оборачиваемость активов | 0.78 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.03, и свободный денежный поток на акцию, 0.93, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.14, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.03 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.93 |
Денежные средства на акцию | 3.14 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.91 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.61 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.68 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 10.63 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.03 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.26показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.77%, и общего долга к капитализации, 20.73%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 37.21 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.42% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.26 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.77% |
Общий долг к капитализации | 20.73% |
Процентное покрытие | 37.21 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.61 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.22, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.96, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.95, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.22 |
Чистая прибыль на акцию | 0.89 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.96 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.95 |
Акционерный капитал на акцию | 5.96 |
Процентный долг на акцию | 2.19 |
Капитальные вложения на акцию | -0.08 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.59%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -18.64%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -28.61%, и рост операционной прибыли, -28.61%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 46.39%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 45.90%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -8.59% |
Рост валовой прибыли | -18.64% |
Рост EBIT | -28.61% |
Рост операционной прибыли | -28.61% |
Рост чистой прибыли | 46.39% |
Рост прибыли на акцию | 45.90% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 45.90% |
Рост дивидендов на акцию | 37.59% |
Рост операционного денежного потока | -69.75% |
Рост свободного денежного потока | -71.47% |
10-летний рост выручки на акцию | -7.77% |
5-летний рост выручки на акцию | 77.35% |
3-летний рост выручки на акцию | 32.89% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 832.28% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 348.72% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -23.44% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 298.18% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 167.28% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 212.24% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 32.58% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 46.51% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 35.33% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -18.08% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 24.45% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 59.81% |
Рост дебиторской задолженности | -22.88% |
Рост товарно-материальных запасов | 27.10% |
Рост активов | 6.40% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.31% |
Рост долга | 589.53% |
Рост расходов на НИОКР | -20.05% |
Рост расходов SGA | -14.84% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 16,064,063,602.25, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.09, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.68%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -8.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 16,064,063,602.25 |
Качество доходов | 1.09 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.68% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.15% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -8.18% |
Капитальные затраты к выручке | -0.78% |
Капитальные затраты к амортизации | -26.16% |
Число Грэма | 10.90 |
Рентабельность материальных активов | 7.61% |
Грэхем Чистый чистый | -1.33 |
Оборотный капитал | 443,067,565 |
Стоимость материальных активов | 6,690,350,735 |
Чистая стоимость текущих активов | 71,684,817 |
Средняя дебиторская задолженность | 811,139,139.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,215,859,567 |
Средние запасы | 1,352,746,536.5 |
Выданные дни продаж | 22 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 86 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 56 |
ROIC | 7.70% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.03, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.03, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.43, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.31, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.16, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.03 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.03 |
Отношение цены к объему продаж | 1.43 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.16 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.55 |
Цена Справедливая стоимость | 3.03 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.16 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.31 |
Отношение цены к материальной книге | 2.45 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.40 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.24 |
EV к операционному денежному потоку | 14.74 |
Доходность прибыли | 6.08% |
Доходность свободного денежного потока | 6.10% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции First Tractor Company Limited (601038.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.920 в 2024.
Какой тикерный символ у акций First Tractor Company Limited?
Тикерный символ акций First Tractor Company Limited - 601038.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO First Tractor Company Limited - 2012-08-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 19.390 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 16805572613.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.062 - это -1.062 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6891.