Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.
Символ: 605286.SS
SHH
22.7
CNYРыночная цена сегодня
16.8117
Коэффициент P/E
-2.0174
PEG Ratio
4.00B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. (605286-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 605286.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 178.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (135.57%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (40.29%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 178.64% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 135.57% |
Коэффициент наличности | 40.29% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 605286.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.45% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.07% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 66.55%, и EBT на EBIT, 99.63%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.50%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.45% |
Эффективная ставка налога | 15.07% |
Чистая прибыль на EBT | 66.55% |
EBT к EBIT | 99.63% |
EBIT по отношению к выручке | 14.50% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.79 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 136 |
Дни просроченных запасов | 113 |
Операционный цикл | 327.27 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 125 |
Цикл конвертации денежных средств | 203 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.71 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.93 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.22 |
Оборачиваемость основных средств | 5.57 |
Оборачиваемость активов | 0.67 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.87, и свободный денежный поток на акцию, 0.75, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.67, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.19 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.87 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.75 |
Денежные средства на акцию | 3.67 |
Коэффициент выплат | 0.19 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.40 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.90 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.38 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.67 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.36 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.73% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.90%, и общего долга к капитализации, 8.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 28.43 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.73% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.90% |
Общий долг к капитализации | 8.77% |
Процентное покрытие | 28.43 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.90 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.03 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.78, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.23, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.33, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.78 |
Чистая прибыль на акцию | 1.23 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.23 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.33 |
Акционерный капитал на акцию | 10.23 |
Процентный долг на акцию | 1.24 |
Капитальные вложения на акцию | -0.99 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.79%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 20.95%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 94.56%, и рост операционной прибыли, 94.56%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 50.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 43.02%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.79% |
Рост валовой прибыли | 20.95% |
Рост EBIT | 94.56% |
Рост операционной прибыли | 94.56% |
Рост чистой прибыли | 50.46% |
Рост прибыли на акцию | 43.02% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 43.02% |
Рост средневзвешенных акций | 5.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 5.08% |
Рост дивидендов на акцию | 34.39% |
Рост операционного денежного потока | 50.34% |
Рост свободного денежного потока | -22.23% |
10-летний рост выручки на акцию | 49.51% |
5-летний рост выручки на акцию | 19.63% |
3-летний рост выручки на акцию | 32.37% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 240.76% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 68.95% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 87.75% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 46.43% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 26.80% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 40.62% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 257.96% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 151.00% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 128.16% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 610.78% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -84.96% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 556.68% |
Рост дебиторской задолженности | -3.95% |
Рост товарно-материальных запасов | 128.60% |
Рост активов | 26.66% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.06% |
Рост долга | -22.48% |
Рост расходов на НИОКР | 18.45% |
Рост расходов SGA | -83.98% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,749,765,788.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.97, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 10.97%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -69.17%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,749,765,788.5 |
Качество доходов | 0.97 |
Исследования и разработки к выручке | 3.26% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 10.97% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -69.17% |
Капитальные затраты к выручке | -7.15% |
Капитальные затраты к амортизации | -321.42% |
Число Грэма | 16.82 |
Рентабельность материальных активов | 6.60% |
Грэхем Чистый чистый | 0.68 |
Оборотный капитал | 1,219,597,665 |
Стоимость материальных активов | 1,646,909,002 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,157,439,294 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,066,953,046 |
Средняя кредиторская задолженность | 494,475,907 |
Средние запасы | 375,816,881.5 |
Выданные дни продаж | 157 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 121 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 97 |
ROIC | 12.88% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.59, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 29.60, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.04, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.19 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.19 |
Отношение цены к объему продаж | 1.59 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.04 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -2.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.78 |
Цена Справедливая стоимость | 2.19 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.04 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 29.60 |
Отношение цены к материальной книге | 2.92 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.95 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.82 |
EV к операционному денежному потоку | 18.88 |
Доходность прибыли | 4.12% |
Доходность свободного денежного потока | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. (605286.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.812 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. - 605286.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd. - 2021-03-22.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 22.700 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4004054703.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -2.017 - это -2.017 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1792.